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Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

WKN LYX042 | ISIN LU1650491795 |  ETF
Factsheet
28.07.26 19:36
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 144,1300
Schluss 27.07.26 142,7650
Tagestief 142,9250
Tageshoch 144,2600
Vol. (EUR) 0,0000
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 17

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.09.2020
Fondsvolumen 1,37 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum MUL AMUN GOV INFL...
1 Monat -0,71 %
1 Jahr +2,33 %
3 Jahre p.a. +1,72 %
5 Jahre p.a. +0,23 %
52W Hoch (22.05.26):
144,5050 EUR
52W Tief (08.01.26):
139,1850 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 144,41 EUR 27.07.26 5
Düsseldorf 142,62 EUR 28.07.26 0
Frankfurt 142,93 EUR 28.07.26 0
Hamburg 141,99 EUR 28.07.26 0
München 144,45 EUR 28.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
28.07.26 19:36:30 0 142,9250
28.07.26 19:16:17 0 142,9400
28.07.26 18:25:16 0 143,0050
28.07.26 17:25:54 0 144,2600
28.07.26 16:33:45 0 144,0750

Größte Positionen

FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 5,43 %
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29 4,54 %
GERMANY 0.5% 15Apr30 4,45 %
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 4,29 %
Sonstiges 81,29 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (09.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2010 Rechenschaftsbericht (30.10.10)
2010 Halbjahresbericht (30.04.10)

ETF Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen, die von Staaten mit InvestmentGrade-Rating ausgegeben werden, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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