Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
WKN A2DPAK | ISIN IE00BYXYX521 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 30,390 |
| Schluss 15.12.25 | 30,580 |
| Tagestief | 30,295 |
| Tageshoch | 30,415 |
| Vol. (EUR) | 408.328,100 |
| Vol. Stk. | 13.461 |
| Preisfeststellung | 17 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.05.2017 |
| Fondsvolumen | 340,02 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI BB CMTY... |
|---|---|
| 1 Monat | +1,93 % |
| 1 Jahr | +22,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,37 % |
52W Hoch (05.12.25):
32,255 EUR
32,255 EUR
52W Tief (19.08.25):
26,625 EUR
26,625 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 30,42 EUR | 13:15 | 13,46 Tsd. |
| TradeGate | 30,37 EUR | 13:00 | 245 |
| Berlin | 30,36 EUR | 14:15 | 0 |
| Düsseldorf | 30,35 EUR | 14:17 | 0 |
| Frankfurt | 30,29 EUR | 10:51 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:15:46 | 84 | 30,415 |
| 13:15:17 | 120 | 30,385 |
| 13:12:50 | 0 | 30,395 |
| 13:07:42 | 118 | 30,400 |
| 12:07:28 | 2,34 Tsd. | 30,350 |
Größte Positionen
| Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | 28,71 % |
| NYMEX New York Merc. Exch. Henry Hub Natural Gas Elec. Energy Future | 13,88 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | 11,19 % |
| Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | 10,20 % |
| Sonstiges | 36,02 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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