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FT ICAV-F.EUR S.M.ETF EOD

25,517 EUR  +0,35 % (+0,090)

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Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)

WKN A2JKUX | ISIN IE00BFWXDY69 |  ETF
Factsheet
25.09.26 22:11:48 RT
Bid: 25,517 EUR  Size: 1.078  |  Ask: 25,742 EUR  Size: 1.078
25,517 EUR  +0,35 % (+0,090)
Xetra ETF TradeGate BSX Stuttgart SIX Swiss Exchange Frankfurt Düsseldorf Baader Bank (Baadex) Lang & Schwarz Hamburg Hannover SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange
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Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 25,539
Schluss 24.09.26 25,427
Tagestief 25,517
Tageshoch 25,629
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 102

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2018
Fondsvolumen 586,87 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FT ICAV-F.EUR S.M...
1 Monat -0,16 %
1 Jahr +1,49 %
3 Jahre p.a. +2,97 %
5 Jahre p.a. +2,13 %
52W Hoch (14.05.26):
26,026 EUR
52W Tief (15.07.26):
25,338 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 25,64 EUR 25.09.26 148
Xetra ETF 25,63 EUR 25.09.26 91
Düsseldorf 25,56 EUR 25.09.26 0
Frankfurt 25,56 EUR 25.09.26 0
Hamburg 25,29 EUR 25.09.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
25.09.26 22:11:48 - 25,517
25.09.26 22:11:18 - 25,517
25.09.26 22:10:49 - 25,517
25.09.26 22:09:47 - 25,520
25.09.26 22:09:30 - 25,536

Größte Positionen

BUNDESOBL.V.22/27 12,72 %
BUND SCHATZANW. 24/26 8,70 %
OESTERREICH 26/26 ZO 6,24 %
FRANKREICH 26/27 ZO 6,12 %
Sonstiges 66,22 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (08.05.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) am Markt für kurzlaufende auf Euro lautende Anleihen. Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen und -Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit, die auf EUR lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen unterhalb von Investment Grade, Wertpapiere in Verzug, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und ewige Anleihen investieren.
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee

Notizen

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