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iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

WKN 263526 | ISIN DE0002635265 |  ETF
Factsheet
28.07.26 22:59:15 RT
Bid: 95,408 EUR  |  Ask: 96,616 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 95,568
Schluss 27.07.26 95,318
Tagestief 94,502
Tageshoch 95,994
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1.629

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2004
Fondsvolumen 430,92 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum ISHARES PFANDBRIE...
1 Monat -0,85 %
1 Jahr +0,63 %
3 Jahre p.a. +3,02 %
5 Jahre p.a. -1,10 %
52W Hoch (25.02.26):
97,604 EUR
52W Tief (23.07.26):
94,454 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Düsseldorf 95,41 EUR 28.07.26 187
TradeGate BSX 95,92 EUR 28.07.26 187
Xetra ETF 96,07 EUR 28.07.26 70
Stuttgart 95,64 EUR 28.07.26 40
Frankfurt 95,43 EUR 28.07.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
28.07.26 22:59:15 - 95,408
28.07.26 22:59:15 - 95,408
28.07.26 22:59:15 - 95,408
28.07.26 22:59:15 - 95,408
28.07.26 22:59:15 - 95,408

Größte Positionen

ING-DIBA AG HPF MTN 1,06 %
ING-DIBA AG HPF MTN 2029 0,84 %
UC-HVB HPF 2204 MTN 0,81 %
LBBW MTN.HYP.24/31 0,80 %
Sonstiges 96,49 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (15.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (09.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.10.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25)

ETF Strategie

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG

Notizen

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