Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0VE | ISIN LU1287023342 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 125,170 |
| Schluss 11.12.25 | 125,580 |
| Tagestief | 125,170 |
| Tageshoch | 125,710 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 11 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.07.2016 |
| Fondsvolumen | 305,98 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | MUL AMUN E HR GOV... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,14 % |
| 1 Jahr | -2,72 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,19 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,08 % |
52W Hoch (12.12.24):
128,560 EUR
128,560 EUR
52W Tief (11.03.25):
123,480 EUR
123,480 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Euronext - Paris | 125,76 EUR | 11.12.25 | 213 |
| TradeGate | 125,64 EUR | 10:24 | 32 |
| SIX Swiss Exchange | 125,77 EUR | 11.12.25 | 12 |
| SIX Swiss Exchange | 125,69 EUR | 11.12.25 | 1 |
| Berlin | 125,70 EUR | 10:20 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:15:17 | 0 | 125,670 |
| 10:00:22 | 0 | 125,650 |
| 09:45:22 | 0 | 125,710 |
| 09:30:27 | 0 | 125,710 |
| 09:15:30 | 0 | 125,690 |
Größte Positionen
| FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33 | 1,33 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Feb35 | 1,22 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.6% 15Aug34 | 1,22 % |
| FEDERAL REPUB BRD 2.2% 15Feb34 | 1,20 % |
| Sonstiges | 95,03 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.09.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.12.24) |
ETF Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond (Mid Price) Index (der "Referenzindex"), der die Wertentwicklung der Staatsanleihen aus der Eurozone mit den höchsten Kreditratings abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -
Notizen
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