BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF Capitalisation
WKN A2AJZL | ISIN LU1291109533 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 16,856 |
| Schluss 05.01.26 | 16,674 |
| Tagestief | 16,856 |
| Tageshoch | 16,958 |
| Vol. (USD) | 25.864,899 |
| Vol. Stk. | 1.530 |
| Preisfeststellung | 8 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Rohstoffe |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.04.2016 |
| Fondsvolumen | 381,78 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | BNPP GSCI ETF BNP... |
|---|---|
| 1 Monat | +0,80 % |
| 1 Jahr | +27,10 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,30 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,01 % |
52W Hoch (06.01.26):
16,958 USD
16,958 USD
52W Tief (09.04.25):
12,765 USD
12,765 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 17,00 USD | 06.01.26 | 7,06 Tsd. |
| Euronext - Paris | 16,96 USD | 06.01.26 | 1,53 Tsd. |
| TradeGate | 14,32 EUR | 06.01.26 | 2 |
| Berlin | 14,28 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Hamburg | 14,49 EUR | 08:06 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 17:35:12 | 201 | 16,958 |
| 06.01.26 17:35:12 | 99 | 16,958 |
| 06.01.26 16:37:01 | 309 | 16,894 |
| 06.01.26 16:28:18 | 61 | 16,921 |
| 06.01.26 16:18:37 | 780 | 16,893 |
Größte Positionen
| FUT GOLD 100 OZ DEC 25 | 21,85 % |
| FUT SILVER DEC 25 | 11,72 % |
| FUT NATURAL GAS MAR 26 | 5,19 % |
| FUT NATURAL GAS APR 26 | 5,12 % |
| Sonstiges | 56,12 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
ETF Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (der "Index") durch Anlagen in einem "Substitute Basket", der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Bei der Anlage in einem als "Substitute Basket"bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Fondsmanager: Solene Deharbonnier
Notizen
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