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AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist

WKN ETF701 | ISIN DE000ETF7011 |  ETF
Factsheet
27.07.26 19:30
Bid: 189,780 EUR  Size: 80  |  Ask: 191,750 EUR  Size: 79

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 190,040
Schluss 24.07.26 189,740
Tagestief 189,860
Tageshoch 192,000
Vol. (EUR) 4.218,430
Vol. Stk. 22
Preisfeststellung 42

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.04.2016
Fondsvolumen 267,32 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AMU.MU.AS.PTF U.E...
1 Monat +0,01 %
1 Jahr +17,74 %
3 Jahre p.a. +11,34 %
5 Jahre p.a. +6,47 %
52W Hoch (06.07.26):
194,100 EUR
52W Tief (01.08.25):
160,960 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 191,26 EUR 17:35 1,08 Tsd.
TradeGate BSX 192,06 EUR 19:14 662
Stuttgart 190,05 EUR 19:30 22
SIX Swiss Exchange 191,32 EUR 16:43 5
Düsseldorf 190,26 EUR 18:46 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
19:30:11 0 190,050
19:15:07 0 190,030
19:00:10 0 190,000
18:30:17 0 190,330
18:15:23 0 190,130

Größte Positionen

Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist 15,93 %
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR) 15,19 %
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU 11,06 %
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU) 10,23 %
Sonstiges 47,59 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (16.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Teilfonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die "ETFs") erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15%Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wiederhergestellt, sodass starke Wertentwicklungen in einer Komponente nicht mittelfristig zu einer hohen Übergewichtung führen bzw. eine geringe Wertentwicklung sich über eine Untergewichtung gegenüber der anfänglichen Allokation auswirkt.
Fondsmanager: -

Notizen

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