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AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOVERNMENT BOND BROAD UCITS ETF Dist

WKN ETF165 | ISIN LU2780871401 |  ETF
Factsheet
09.06.26 16:47:40 RT
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,217
Schluss 08.06.26 10,306
Tagestief 10,217
Tageshoch 10,273
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 27

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.04.2024
Fondsvolumen 33,59 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AISFM28EUGBDBRD U...
1 Monat -+0,00 %
1 Jahr +0,78 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (20.10.25):
10,482 EUR
52W Tief (30.03.26):
10,238 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 10,23 EUR 09.06.26 194
Düsseldorf 10,26 EUR 09.06.26 0
Frankfurt 10,23 EUR 09.06.26 0
München 10,32 EUR 09.06.26 0
Xetra ETF 10,27 EUR 09.06.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.06.26 16:47:40 - 10,270
09.06.26 16:30:25 - 10,270
09.06.26 16:23:01 - 10,273
09.06.26 16:12:50 - 10,269
09.06.26 15:55:28 - 10,272

Größte Positionen

FRANCE OAT 0.75% 25May28 8,65 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 7,97 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 6,78 %
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 4,20 %
Sonstiges 72,40 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (29.01.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Staatsanleihen abbildet, die von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben und 2028 fällig werden. Die im Index enthaltenen Anleihen werden im Laufe des Jahres 2028 schrittweise fällig, und Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden zu jedem monatlichen Neugewichtungstag in von Frankreich und Deutschland begebene Staatsanleihen (Schatzwechsel) mit einer Restlaufzeit von 1 bis 6 Monaten reinvestiert. Es ist wichtig, dass Anleger dies berücksichtigen, bevor sie im letzten Jahr und in der Zeit vor dem letzten Jahr in den Teilfonds investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

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