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BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution

WKN A3D4LH | ISIN LU2533811910 |  ETF
Factsheet
06.11.26 16:40:10 RT
Bid: -  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,091
Schluss 05.11.26 10,075
Tagestief 10,091
Tageshoch 10,117
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 21

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.09.2023
Fondsvolumen 134,87 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNP EUR Ushr SRI ...
1 Monat +0,23 %
1 Jahr +2,12 %
3 Jahre p.a. +3,13 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (14.04.26):
10,152 EUR
52W Tief (27.04.26):
9,913 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,13 EUR 17:36 988
TradeGate BSX 10,06 EUR 26.10.26 2
Düsseldorf 10,07 EUR 21:46 0
Frankfurt 10,12 EUR 16:12 0
Hamburg 10,09 EUR 09:51 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
16:40:10 - 10,116
16:14:22 - 10,115
16:13:47 - 10,115
16:06:52 - 10,115
16:06:17 - 10,115

Größte Positionen

AT&T INC EURIBOR3M+0.40 PCT 16-SEP-2027 0,59 %
MORGAN STANLEY 1.88 PCT 27-APR-2027 0,53 %
WELLS FARGO & COMPANY 1.00 PCT 0,53 %
ROYAL BANK OF CANADA EURIBOR3M+0.45 PCT 0,47 %
Sonstiges 97,88 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (17.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

ETF Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index (Bloomberg: I37260EU Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln (fest und variabel verzinste Anleihen, Investment-Grade-Anleihen, auf Euro lautende Anleihen), die von im Index enthaltenen Unternehmen begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z. B. Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.). Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Das Produkt wendet einen verbindlichen und signifikanten ESG-Integrationsansatz auf alle im Index enthaltenen Wertpapiere an. Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z. B. das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Fondsmanager: Loic GUYOT

Notizen

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