Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF
WKN DBX0SK | ISIN LU2468423459 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 26,928 |
| Schluss 11.12.25 | 26,943 |
| Tagestief | 26,926 |
| Tageshoch | 26,928 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.06.2022 |
| Fondsvolumen | 63,59 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | XTR.II-ESG EUROZ.... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,95 % |
| 1 Jahr | -2,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,02 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (12.12.24):
27,368 EUR
27,368 EUR
52W Tief (11.03.25):
26,370 EUR
26,370 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 26,90 EUR | 10.12.25 | 425 |
| Berlin | 26,94 EUR | 09:15 | 0 |
| Düsseldorf | 26,93 EUR | 10:16 | 0 |
| Frankfurt | 26,93 EUR | 10:19 | 0 |
| Hamburg | 26,89 EUR | 08:17 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:06:45 | - | 26,926 |
| 09:05:08 | - | 26,928 |
| 11.12.25 16:00:51 | - | 26,943 |
| 11.12.25 14:43:19 | - | 26,936 |
| 11.12.25 13:12:50 | - | 26,931 |
Größte Positionen
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 4,45 % |
| OESTERREICH 23/29 MTN | 2,79 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 2,58 % |
| OESTERREICH 22/49 MTN | 2,51 % |
| Sonstiges | 87,67 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (10.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE ESG Select EMU Government Bond Index (der "Index") abzubilden.
Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Euro lautenden Investmentgrade-Staatsanleihen aus Industrieländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) widerspiegeln. Dabei werden Länder ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ("environmental"), soziale ("social") und die Unternehmensführung ("Corporate Governance") betreffende Anforderungen ("ESG-Kriterien") nicht erfüllen. Die Wertpapiere, die von den EWWU-Ländern im FTSE ESG Select World Government Bond Index - DM ("Mutterindex") begeben werden, entsprechen den Kriterien für eine Aufnahme in den Index. Die länderspezifischen ESG-Scorewerte werden durch Bewertung der Leistung des jeweiligen Landes in den drei ESG-Säulen ermittelt. Die ESG-Scorewerte sollen Auskunft darüber geben, inwieweit ein Land bestimmten ESG-Risikofaktoren ausgesetzt ist und diese Risiken steuert. Grundlage hierfür bildet das Nachhaltigkeitsprofil des Sovereign Risk Monitor von Beyond Ratings. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die von Freedom House als "frei" eingestuft sind. Die Länder werden nach ihren ESG-Scorewerten gereiht und müssen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, um in den Index aufgenommen zu werden. Die Gewichtungen der zulässigen Bestandteile im Index werden im Verhältnis zur EWWU-Teilmenge des FTSE World Government Bond Index - DM angepasst. Länder mit einer höheren ESG-Leistung werden stärker als solche mit einer geringeren ESG-Leistung gewichtet. Bei der Gewichtung der einzelnen Wertpapiere nach Marktwert handelt es sich um eine "geneigte" Gewichtung, d.h., die Gewichtung jedes Emittenten im Index ist eine Funktion der marktwertbezogenen Gewichtung und dem ESG-Scorewert des Landes.
Fondsmanager: -
Notizen
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