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AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y UCITS ETF Dist

WKN LYX048 | ISIN LU1686832277 |  ETF
Factsheet
06.11.26 07:35:34 RT
Bid: 120,09 EUR  Size: 270  |  Ask: 121,57 EUR  Size: 270

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 120,24
Schluss 05.11.26 121,49
Tagestief 120,24
Tageshoch 120,24
Vol. (EUR) 120,24
Vol. Stk. 1
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.09.2020
Fondsvolumen 303,48 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum AIS AMU EUR GOV25...
1 Monat +3,64 %
1 Jahr -6,28 %
3 Jahre p.a. -0,36 %
5 Jahre p.a. -12,40 %
52W Hoch (12.11.25):
134,25 EUR
52W Tief (29.09.26):
115,09 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 120,94 EUR 17:36 33
TradeGate BSX 120,24 EUR 07:35 1
Düsseldorf 120,15 EUR 21:46 0
Frankfurt 120,28 EUR 19:27 0
Hamburg 121,07 EUR 09:51 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
07:35:34 1 120,24
05.11.26 12:07:44 1 121,49
04.11.26 16:55:05 30 120,30
03.11.26 16:00:32 2 119,04
02.11.26 15:39:34 4 119,73

Größte Positionen

FEDERAL REPUB BRD 2.9% 15Aug56 5,96 %
FEDERAL REPUB BRD 1.8% 15Aug53 5,14 %
FEDERAL REPUB BRD 2.5% 15Aug54 4,94 %
FRANCE OAT 4% 25Apr55 4,20 %
Sonstiges 79,76 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.09.26)
2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2026 Halbjahresbericht (31.03.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index (der "Index") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 25 Jahren einbezogen. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Index investiert. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -

Notizen

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