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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc

WKN A2PRV8 | ISIN IE00BKFB6K94 |  ETF
Factsheet
11.12.25 14:54:46 RT
Bid: 134,68 EUR  Size: 160  |  Ask: 135,10 EUR  Size: 160

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 136,74
Schluss 10.12.25 137,08
Tagestief 134,88
Tageshoch 136,74
Vol. (EUR) 26.277,02
Vol. Stk. 194
Preisfeststellung 5

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.02.2020
Fondsvolumen 172,34 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS FDSO-MSCI CH....
1 Monat -1,39 %
1 Jahr +24,78 %
3 Jahre p.a. +8,92 %
5 Jahre p.a. +2,79 %
52W Hoch (29.10.25):
140,46 EUR
52W Tief (07.04.25):
103,02 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 135,44 EUR 14:54 194
SIX Swiss Exchange 158,02 USD 10:53 11
Berlin 135,22 EUR 14:40 0
Düsseldorf 134,88 EUR 15:17 0
Frankfurt 134,88 EUR 15:29 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:54:46 2 135,44
09:59:32 1 135,56
09:22:44 40 135,50
09:16:20 106 134,88
07:47:33 45 136,74

Größte Positionen

KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) 3,90 %
CONTEMPORARY AMP A(HK-C) 3,70 %
FOXCONN INDL A (HK-C) 2,10 %
CHINA MERCH BK A (HK-C) 1,80 %
Sonstiges 88,50 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2018 Verkaufsprospekt (12.12.18)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry

Notizen

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