UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
WKN A2PRV8 | ISIN IE00BKFB6K94 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 136,74 |
| Schluss 10.12.25 | 137,08 |
| Tagestief | 134,88 |
| Tageshoch | 136,74 |
| Vol. (EUR) | 26.277,02 |
| Vol. Stk. | 194 |
| Preisfeststellung | 5 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Fondsvolumen | 172,34 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | UBS FDSO-MSCI CH.... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,39 % |
| 1 Jahr | +24,78 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,79 % |
52W Hoch (29.10.25):
140,46 EUR
140,46 EUR
52W Tief (07.04.25):
103,02 EUR
103,02 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 135,44 EUR | 14:54 | 194 |
| SIX Swiss Exchange | 158,02 USD | 10:53 | 11 |
| Berlin | 135,22 EUR | 14:40 | 0 |
| Düsseldorf | 134,88 EUR | 15:17 | 0 |
| Frankfurt | 134,88 EUR | 15:29 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:54:46 | 2 | 135,44 |
| 09:59:32 | 1 | 135,56 |
| 09:22:44 | 40 | 135,50 |
| 09:16:20 | 106 | 134,88 |
| 07:47:33 | 45 | 136,74 |
Größte Positionen
| KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | 3,90 % |
| CONTEMPORARY AMP A(HK-C) | 3,70 % |
| FOXCONN INDL A (HK-C) | 2,10 % |
| CHINA MERCH BK A (HK-C) | 1,80 % |
| Sonstiges | 88,50 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2018 Verkaufsprospekt (12.12.18) |
ETF Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Fondsmanager: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.