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UBS (Irl) ETF plc - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc

WKN A401NL | ISIN IE000RW7V8Q4 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 5,389
Schluss 05.11.26 5,389
Tagestief 5,371
Tageshoch 5,389
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 7

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.03.2024
Fondsvolumen 32,66 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum UBS EUR Ultra-Sho...
1 Monat +0,22 %
1 Jahr +2,07 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (05.11.26):
5,389 EUR
52W Tief (27.03.26):
5,250 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 5,39 EUR 17:35 5,51 Tsd.
TradeGate BSX 5,39 EUR 13:05 404
SIX Swiss Exchange 5,39 EUR 15:05 155
Düsseldorf 5,39 EUR 21:46 0
Frankfurt 5,38 EUR 19:40 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
14:29:06 - 5,371
13:52:20 - 5,381
12:27:16 - 5,376
12:27:11 - 5,372
10:08:10 - 5,382

Größte Positionen

BRD USCHAT.AUSG.26/01 7,93 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 11/26 ZCP 6,13 %
FRANKREICH 26/26 ZO 5,21 %
BRD USCHAT.AUSG.25/12 4,90 %
Sonstiges 75,83 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.10.26)
2026 Verkaufsprospekt (28.08.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

ETF Strategie

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsperformance des Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index (Total Return) (der «Index»), vor Kosten, nachzubilden. Der Fonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Investment Manager mithilfe einer Sampling-Strategie ausgewählt werden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Investment Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Für jedes Wertpapier wird anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Fonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Mindestens 90% der Wertpapiere im Fonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Teilfonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann ausserdem Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, falls der Investment Manager der Ansicht ist, dass diese Wertpapiere eine ähnliche Rendite bieten könnten wie bestimmte im Index enthaltene Wertpapiere, und sofern der Investment Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels des Fonds sowie der Anlagebeschränkungen und weiterer Faktoren als angemessen erachtet. Der Fonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von kollektiven Kapitalanlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Vermögenswerten, die gemäss den im Kapitel «Anlagebeschränkungen» des Verkaufsprospekts dargelegten Regeln zulässig sind.
Fondsmanager: Leonardo Brenna, Robbie Taylor

Notizen

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