Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc
WKN A3D53S | ISIN IE000PN9NSC6 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 4,267 |
| Schluss 24.09.26 | 4,311 |
| Tagestief | 4,267 |
| Tageshoch | 4,325 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 81 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.07.2023 |
| Fondsvolumen | 802,05 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | FILII-GLGVBCLAW H... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,57 % |
| 1 Jahr | -0,04 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,65 % |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 4,31 EUR | 18.09.26 | 3,00 Tsd. |
| München | 4,27 EUR | 25.09.26 | 0 |
| Baader Bank (Baadex) | 4,30 EUR | 25.09.26 | - |
| Fonds | 4,91 USD | 24.09.26 | - |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:56:22 | - | 4,304 |
| 25.09.26 22:08:01 | - | 4,303 |
| 25.09.26 22:00:07 | - | 4,301 |
| 25.09.26 21:52:34 | - | 4,299 |
| 25.09.26 21:37:05 | - | 4,298 |
Größte Positionen
| FRANKREICH 25/35 O.A.T. | 0,93 % |
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 0,83 % |
| GROSSBRIT. 25/35 | 0,75 % |
| TREASURY STK 2027 | 0,69 % |
| Sonstiges | 96,80 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (30.04.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (16.10.24) |
ETF Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Solactive Paris Aware Global Government Bond Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht.
Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Fondsmanager: Lucette Yvernault, Ilia Chelomianski
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