Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
WKN A3EUB1 | ISIN IE000H0TSO96 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 26,281 |
| Schluss 18.12.25 | 26,237 |
| Tagestief | 26,246 |
| Tageshoch | 26,450 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 91 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Fondsvolumen | 7,67 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | FT I.F.E.I.C.E EOD |
|---|---|
| 1 Monat | -1,44 % |
| 1 Jahr | -0,37 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (10.06.25):
26,943 EUR
26,943 EUR
52W Tief (09.04.25):
26,146 EUR
26,146 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 26,43 EUR | 19.12.25 | 181 |
| TradeGate | 26,50 EUR | 15.12.25 | 27 |
| Berlin | 26,44 EUR | 19.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 26,27 EUR | 19.12.25 | 0 |
| Frankfurt | 26,30 EUR | 19.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:00:06 | - | 26,246 |
| 19.12.25 20:00:01 | - | 26,270 |
| 19.12.25 19:31:08 | - | 26,270 |
| 19.12.25 19:12:30 | - | 26,296 |
| 19.12.25 19:12:30 | - | 26,286 |
Größte Positionen
| UniCredit SpA,SR NON-PREFERRED, EMTN, REG SFRN thereafter, 3.80%, 01/16/2033 | 2,03 % |
| KBC Group NV, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTn, REG S, 4.375%, 12/06/31 | 1,43 % |
| Commerzb. AG,SR NON-PREFERRED, EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 01/18/2030 | 1,42 % |
| Banco de Sabadell SA,SR UNSECURED,EMTN, REG SFRN thereafter, 5.1250%, 11/10/2028 | 1,41 % |
| Sonstiges | 93,71 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (13.11.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
ETF Strategie
Erzielung von Erträgen aus dem Markt für europäische Unternehmensanleihen bei gleichzeitigem Kapitalerhalt.
Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Er investiert mindestens 80 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel können eine beliebige Laufzeit oder Duration haben. Zu den emittierenden Unternehmen können Kapital- oder andere Gesellschaften zählen, an denen ein Staat oder eine Regierungsbehörde direkt oder indirekt beteiligt ist, einschließlich in Form einer Eigentumsbeteiligung. In geringerem Umfang kann der Fonds in Staatsanleihen, wandelbare Wertpapiere, einschließlich CoCo-Bonds, und in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.
Fondsmanager: David Zahn, Emmanuel Teissier
Notizen
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