EQS-News: HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau (deutsch)

HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige

Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

25.02.2025 / 07:00 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

HAMBORNER REIT AG veröffentlicht vorläufige Zahlen - stabile und planmäßige

Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau

* Planmäßige operative Geschäftsentwicklung in weiterhin schwierigen

Marktumfeld

* Anstieg der Miet- und Pachterlöse um 2,0 % auf 93,0 Mio. Euro

* Rückgang des FFO um 5,5 % auf 51,6 Mio. Euro

* Stabilisierung des Verkehrswerts des Immobilienportfolios im Rahmen der

Jahresendbewertung

* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,79 Euro (-2,3 % YOY)

* Loan-to-value (LTV) bei 43,7 %

* Dividendenvorschlag mit 0,48 Euro je Aktie auf Vorjahresniveau -

Aktuelle Dividendenrendite bei 7,7 %

* Gesamtjahresprognose 2025 beeinflusst durch Immobilienverkäufe und

erhöhte Aufwendungen

VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2024

Duisburg, 25. Februar 2025 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen

Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf

ein weiteres, von Unsicherheiten und negativen Einflussfaktoren geprägtes

Geschäftsjahr zurück. In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen

Umfeld ist es der Gesellschaft jedoch gelungen, eine solide und planmäßige

operative Geschäftsentwicklung zu verzeichnen.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 93,0 Mio. Euro und lagen damit

2,0 % über dem Niveau des Vorjahres. Die positive Entwicklung wurde

insbesondere durch Objektzugänge im Jahr 2023 sowie vertraglich festgelegte

Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen)

positiv beeinflusst. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like) lagen die

Mieterlöse im Geschäftsjahr 2024 um rund 1,4 Mio. Euro bzw. 1,6 % über dem

Wert des Vorjahres.

Demgegenüber stehen verminderte Erlöse aus der Weiterbelastung von

Nebenkosten sowie unter anderem erhöhte Aufwendungen für Instandhaltung,

Personal und Verwaltung, die im Ergebnis zu einem Rückgang der Funds from

Operations (FFO) um 5,5 % auf 51,6 Mio. Euro führten. Der FFO je Aktie

belief sich auf 0,63 Euro.

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die

REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2024 mit 55,2 % auf konstant

hohem Niveau. Der Loan-to-Value (EPRA-LTV) erhöhte sich im Jahresverlauf

unter Einfluss der Wertentwicklung des Immobilienportfolios sowie der im

zweiten Quartal erfolgten Dividendenauszahlung geringfügig auf 43,7 %

(Vorjahr: 43,5 %).

PORTFOLIOENTWICKLUNG

In einem weiterhin schwierigen Transaktionsumfeld hat die Gesellschaft eine

Büroimmobilie in Hamburg (An der Alster 6) veräußert, die zuletzt mit rund

0,3 Mio. Euro zu den jährlichen Mieterlösen beitrug, jedoch aufgrund ihrer

Größe sowie ihrer Altersstruktur bzw. Nachhaltigkeitsstandards als nicht

mehr strategiekonform eingestuft wurde. Der Verkaufspreis in Höhe von 8,0

Mio. Euro lag um 27,0 % über dem zuletzt festgestellten Verkehrswert. Die

Immobilie ist im Dezember 2024 in den Besitz des Käufers übergegangen.

Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2024 plangemäß eine Bewertung des

Bestandsportfolios durch den externen Gutachter Jones Lang LaSalle vornehmen

lassen. Nach der negativen Wertentwicklung im Jahr 2023, die im Wesentlichen

auf das veränderte Zinsumfeld zurückzuführen war, zeichnete sich im Rahmen

des jüngsten Gutachtens eine Stabilisierung der Verkehrswerte ab. Auf

Grundlage der Neubewertung verminderte sich der Verkehrswert des

Immobilienportfolios (like-for-like) um 28,2 Mio. Euro bzw. 1,9 %.

Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung sowie der abgeschlossenen

Transaktion verfügte HAMBORNER zum 31. Dezember 2024 über 66 Immobilien mit

einem Gesamtwert von 1,441 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie

reduzierte sich im Vorjahresvergleich geringfügig um 2,3 % auf 9,79 Euro.

Im Transaktionsbereich hat die Gesellschaft den Verkaufsvertrag für eine

Einzelhandelsimmobilie in Lübeck unterzeichnet. Bei dem Verkaufsobjekt

handelt es sich um das innerstädtische Einkaufszentrum "Haerder-Center", das

im Jahr 2016 durch die Gesellschaft erworben wurde. Der Verkaufspreis

beläuft sich auf rund 20,9 Mio. Euro. Mit dem Abschluss des Kaufvertrages,

der bereits im Dezember 2024 erfolgte, jedoch noch unter einer

aufschiebenden Bedingung stand, hat sich die Gesellschaft von ihrer letzten

verbliebenen High-Street-Immobilie getrennt und hiermit ihre diesbezüglichen

Verkaufsaktivitäten vollständig abgeschlossen.

Darüber hinaus wurde in diesem Monat der Verkauf einer weiteren Immobilie

mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro notariell

beurkundet. Bei dem Objekt handelt es sich um ein kleineres Büroobjekt im

niedersächsischen Osnabrück. Die Immobilie wurde unter Berücksichtigung der

Objektgröße sowie der Standorteinschätzung im Rahmen des aktiven

Portfoliomanagements veräußert.

Die beiden Verkaufsobjekte trugen zuletzt mit rund 2,9 Mio. Euro zu den

jährlichen Mieterträgen der Gesellschaft bei. Die Veräußerungspreise lagen

auf dem Niveau der zuletzt festgestellten Verkehrswerte. Die

Kaufpreiszahlungen bzw. die Besitzübergänge werden voraussichtlich zum Ende

des ersten Quartals erfolgen.

"Wir freuen uns, mit der Veräußerung des Haerder-Centers in Lübeck die

strategischen Verkaufsaktivitäten hinsichtlich unseres Highstreet-Portfolios

abzuschließen und uns mit unserem Einzelhandelsbestand nunmehr noch stärker

auf Immobilien mit Nahversorgungscharakter zu fokussieren. Gleichzeitig

werden wir unseren aktiven Portfoliomanagementansatz weiterverfolgen und

einzelne Objekte, wie die Immobilie in Osnabrück, am Markt platzieren. Wir

beabsichtigen, die daraus resultierenden Verkaufserlöse möglichst zeitnah zu

reinvestieren und prüfen hierfür kontinuierlich Ankaufsopportunitäten in

beiden Assetklassen Büro und Einzelhandel", kommentiert Sarah Verheyen,

COO/CIO der HAMBORNER REIT AG.

Ergänzend zu den beiden zuletzt veräußert Immobilien wird die Gesellschaft

voraussichtlich kurzfristig den Verkaufsvertrag für eine weitere Immobilie

unterzeichnen.

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die weitgehend stabile

Geschäftsentwicklung ebenfalls fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden

zahlreiche Vermietungserfolge erzielt und Verträge für Mietflächen von rund

49.000 m² abgeschlossen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge

(WALT) ist im Jahresverlauf leicht gesunken und lag zum 31. Dezember 2024

bei 5,8 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und

Büroportfolios 7,0 bzw. 4,3 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag zum

Jahresende mit 2,8 % auf konstant niedrigem Niveau.

DIVIDENDE

Ungeachtet der derzeitig erschwerten Rahmenbedingungen und vor dem

Hintergrund der planmäßigen Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 beabsichtigt

der Vorstand, der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer

Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,48 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs entspräche dies einer Dividendenrendite

von circa 7,7 %.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 26. Juni 2025 im

Rahmen einer Präsenzveranstaltung statt.

PROGNOSE 2025 & AUSBLICK

Bereits in der vergangenen Woche hat die Gesellschaft eine erste

Einschätzung hinsichtlich der erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden

Jahr abgegeben:

* Erlöse aus Mieten und Pachten: 87,5 - 89,0 Mio. Euro

* Funds from operations (FFO): 44,0 - 46,0 Mio. Euro

Die erwartete Verminderung der Erlöse aus Mieten und Pachten gegenüber dem

Vorjahr ist im Wesentlichen auf die bereits erfolgten Veräußerungen von

Bestandsimmobilien sowie auf die kurzfristig erwartete Unterzeichnung des

weiteren Verkaufsvertrages zurückzuführen.

Da Zeitpunkt und Volumen einer möglichen Reinvestition der Erlöse aus den

Immobilienverkäufen sowie daraus resultierender positiver Effekte auf Umsatz

und operatives Ergebnis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer

prognostizierbar sind, hat die Gesellschaft im Rahmen der Prognoseerstellung

auf eine Berücksichtigung von potenziellen künftigen Immobilienankäufen

verzichtet. Darüber hinaus wurden keine weiteren selektiven Objektverkäufe

berücksichtigt.

Der zum gegenwärtigen Zeitpunkt prognostizierte Rückgang des operativen

Ergebnisses (FFO) resultiert zum einen aus den verminderten Mieterlösen

aufgrund der Objektveräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr

erhöhten Instandhaltungs- und Personalaufwendungen sowie Kosten im

Zusammenhang mit der Umsetzung regulatorisch und strategisch indizierter

Projekte. Dabei werden sich die Kostensteigerungen im Bereich

Instandhaltung, Personal und Verwaltung voraussichtlich zwischen 10 % und 20

% bewegen. Auf Ebene der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erwartet die

Gesellschaft gegenwärtig einen prozentual höheren Anstieg, wobei dieser

anteilig auf unterjährige Einmaleffekte zurückzuführen ist.

Angesichts des reduzierten Umsatz- und Ergebnisausblicks für das

Geschäftsjahr 2025 sowie einer auch mittelfristig zu erwartenden höheren

Kostenbelastung werden Vorstand und Aufsichtsrat die Dividendenpolitik der

Gesellschaft überprüfen, woraus sich gegebenenfalls eine angepasste

Ausschüttungsstrategie ergeben könnte.

VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2024

2024 2023 Verände-

rung

Erlöse aus Mieten und Pachten 93,0 Mio. EUR 91,1 Mio. EUR +2,0 %

Betriebsergebnis 24,8 Mio. EUR 11,1 Mio. EUR n/a

Ergebnis der Periode 16,3 Mio. EUR -0,7 Mio. EUR n/a

Funds from Operations (FFO) 51,6 Mio. EUR 54,7 Mio. EUR -5,5 %

Funds from Operations (FFO) je 0,63 EUR 0,67 EUR -5,5 %

Aktie

REIT EK-Quote 55,2 % 55,1 % +0,1

%-Punkte

Loan to Value (EPRA LTV) 43,7 % 43,5 % +0,2

%-Punkte

EPRA Net Asset Value (NAV) 796,4 Mio. 814,9 Mio. -2,3 %

EUR EUR

EPRA Net Asset Value (NAV) je 9,79 EUR 10,02 EUR -2,3 %

Aktie

EPRA Net Tangible Assets (NTA) 796,3 Mio. 814,6 Mio. -2,2 %

EUR EUR

EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 9,79 EUR 10,01 EUR -2,2 %

Aktie

Anzahl der Objekte 66 67 -1

Verkehrswert des 1.441,0 1.471,0 -2,0 %

Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR

EPRA Leerstandsquote 2,8 % 2,7 % +0,1

%-Punkte

Gewichtete Restlaufzeit der 5,8 Jahre 6,4 Jahre -0,6 Jahre

Mietverträge

Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 wird die Gesellschaft im

Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 17. April 2025

publizieren. Der vollständige Bericht wird im Bereich Finanzberichte auf der

Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung gestellt.

Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem

Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die

ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für

renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als

Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweites diversifiziertes

Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von über 1,4 Mrd. Euro. Den

Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten

Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige

Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen

Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen

deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im

Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie

sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die

Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf

Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Christoph Heitmann

Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications

Tel.: +49 (0)203 54405-32

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de

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