EQS-Adhoc: Helvetia Asset Management AG plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios (deutsch)

Helvetia Asset Management AG plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Helvetia Asset Management AG plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss

Property Fund für den Erwerb eines Immobilienportfolios

19.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 19. Februar 2025

Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG plant für März 2025 eine

Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit einem Volumen von

rund CHF 166 Mio. zwecks Erwerbs eines Liegenschaftsportfolios mit einem

Marktwert von rund CHF 252 Mio.

Im Einklang mit der Strategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft

die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von bis zu sieben Liegenschaften

aus dem Bestand der Helvetia Versicherungen im Wert von rund CHF 252 Mio.

Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor. Das

für den Erwerb vorgesehene Portfolio besteht aus sieben Core/Core

plus-Objekten mit hohem Wohnfokus, verteilt über vier Kantone, und zeichnet

sich durch eine auf das Bestandsportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property

Fund abgestimmte hohe Objekt- und Lagequalität mit entsprechender Ertrags-

und Wertstabilität aus. Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften

plant die Fondsleitung die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund

CHF 166 Mio. Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden

zeitnah publiziert.

Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni

2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er

investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in

den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen

Schweiz.

Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in

Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle

Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der

laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das

aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt per 30.09.2024 über 46

Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über

eine breite Diversifikation.

Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hat per 30. September 2024 einen

Marktwert von CHF 1'081 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des

Liegenschaftsportfolios des Fonds voraussichtlich bei rund CHF 1.3 Mrd.

notieren, was die Liquidität der Anteile erhöhen wird.

Fondsinformationen

Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323

Tickersymbol HSPF

Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer

Recht

Fondsdomizil Schweiz

Anlegerkreis unbeschränkt

Ertragsverwendung ausschüttend

Lancierungsdatum 3. Juni 2020

Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September

Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Helvetia Asset Management AG, Basel

Management

Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich

Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Analysten Peter Eliot Leiter Medien Rebecca Blum Corporate

Investor Relations Helvetia Gruppe Communications Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 59 19 Telefon: +41 58 280 50 33

[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch

1. 1.

mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve

tia.ch tia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht

FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und

Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven

Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für

die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft

die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und

Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und

institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere

Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die

Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit

zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine

100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend

"Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der

Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb

der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen

für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen

in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in

den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im

Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws)

abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset

Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig

vervielfältigt werden.

Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information

und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung

dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf

von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine

Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance

stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile

erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von

Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt,

Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien,

inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie

Umweltrisiken.

Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und

nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede

Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen

ergeben.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von

Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das

Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und

Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,

der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei

der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich,

angefordert werden.

Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten

Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in

einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige

Gültigkeit.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetia Asset Management AG

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

Schweiz

EQS News ID: 2088293

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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