EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund mit erhöhter Ausschüttung im

Baloise Swiss Property Fund mit erhöhter Ausschüttung im Geschäftsjahr 2023/24

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund mit erhöhter Ausschüttung im Geschäftsjahr

2023/24

06.12.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 6. Dezember 2024. Der kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF)

steigert den Nettoertrag deutlich und erhöht die Ausschüttung für das

Geschäftsjahr 2023/24 um CHF 0.10 auf CHF 3.10 pro Anteil.

«Im Geschäftsjahr 2023/24 konnte das Portfolio des BSPF durch sechs Zukäufe

bei vergleichbarer Rendite weiter verjüngt werden. Die Mittel dazu wurden

uns von Investorinnen und Investoren im Rahmen einer erfolgreichen

Kapitalerhöhung über rund CHF 127 Mio. anvertraut. Wir suchen auch in

Zukunft nach Möglichkeiten, das Portfolio durch Akquisitionen zu vergrössern

und qualitativ zu verbessern. Gleichzeitig arbeiten wir mit den

Bestandsliegenschaften des Immobilienfonds, um diese weiterzuentwickeln und

zukunftssicher zu machen», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset

Management AG.

Gesteigerter Nettoertrag

Obwohl sich die Fremdfinanzierungskosten gegenüber dem Vorjahr mehr als

verdoppelt haben, ist es der Fondsleitung im Geschäftsjahr 2023/24 gelungen,

den Nettoertrag um CHF 4.36 Mio. (+20.0%) auf CHF 26.17 Mio. zu steigern.

Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf drei Faktoren

zurückzuführen: Die Soll-Mieterträge haben im Geschäftsjahr 2023/24 um CHF

7.57 Mio. (+21.0%) zugenommen. Die Steigerung ist auf die Zukäufe wie auch

auf Mietertragssteigerungen im Bestand zurückzuführen. Weiter konnte die

Mietausfallrate zum dritten Mal in Folge reduziert werden und lag für die

Berichtsperiode noch bei 3.1%. Und letztlich konnte die Instandhaltungsquote

von 14.6% auf 11.8% gesenkt werden. Dies zeigt, dass sich die seit dem Jahr

2023 angestrebte Verjüngung des Portfolios positiv auf das Ergebnis des BSPF

auswirkt. Auf Grund dieser positiven Entwicklungen konnte die Fondsleitung

die Ausschüttung pro Anteil von bisher CHF 3.00 auf CHF 3.10 erhöhen.

Der BSPF wächst weiter

Die mit der Kapitalerhöhung im vergangenen Jahr angestossene Verjüngung des

Portfolios wurde auch im Geschäftsjahr 2023/24 weiterverfolgt. Die sechs

zugekauften Liegenschaften verjüngen das Portfolio bei vergleichbarer

Rendite weiter. Zudem wurde die regionale Allokation durch die Stärkung der

Region Zürich optimiert.

In der Berichtsperiode wurden im Rahmen einer Portfoliobereinigung drei

kleinere Liegenschaften zu einem Verkaufspreis von insgesamt CHF 17.30 Mio.

veräussert. Aus den Verkäufen resultiert ein realisierter Gewinn von CHF

1.30 Mio.

Ausblick

Die Fondsleitung ist zuversichtlich. Wegen der demografischen Entwicklung

dürfte die Nachfrage nach Wohnraum weiterhin robust bleiben. Dieser Trend

ist positiv für die zukünftige Entwicklung des BSPF, da der Grossteil seiner

Einnahmen durch Wohnliegenschaften erwirtschaftet wird. Das Portfolio ist

zudem ausgewogen strukturiert und diversifiziert. Unsere tiefe

Fremdfinanzierungsquote von 15.8% gibt uns Spielraum für attraktive

Akquisitionen und wertvermehrende Investitionen.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

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(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

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Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

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E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2045477

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 ISIN  CH0414551033

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