EQS-News: Fundamenta Group Investment Foundation - erfolgreicher Abschluss des fünften Geschäftsjahres und Vollendung der Aufbauphase mit Portfolio- und Renditezuwachs (deutsch)

Fundamenta Group Investment Foundation - erfolgreicher Abschluss des fünften Geschäftsjahres und Vollendung der Aufbauphase mit Portfolio- und Renditezuwachs

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Jahresergebnis

Fundamenta Group Investment Foundation - erfolgreicher Abschluss

des fünften Geschäftsjahres und Vollendung der Aufbauphase mit

Portfolio- und Renditezuwachs

21.11.2024 / 07:00 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 21. November 2024

* Ausbau des Immobilienportfolios auf CHF 836.7 Mio.

* Steigerung des Mietertrags um 58% auf CHF 27.5 Mio.

* Starke Anlagerendite von 3.73%

* Kapitalaufnahme von CHF 107.1 Mio. im Juli 2024

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat sich die Fundamenta Group

Investment Foundation trotz Pandemie und verändertem Marktumfeld

sehr erfreulich entwickelt. Auch im fünften Geschäftsjahr, dem

Abschluss der Aufbauphase, konnte diese positive Entwicklung

fortgesetzt werden. In der Berichtsperiode 2023/2024 erwarb die

Anlagestiftung zwei Wohnliegenschaften, zwei

Gewerbeliegenschaften sowie ein Entwicklungsprojekt. Weiter

konnte im Frühjahr 2024 ein Entwicklungsprojekt erfolgreich

fertiggestellt und vollvermietet ins Bestandsportfolio integriert

werden. Sowohl die getätigten Akquisitionen als auch die

abgeschlossene Entwicklung werden zukünftig zur Ertragsstärkung

des Portfolios beitragen.

Aufgrund der erfolgreichen Akquisitionstätigkeit konnte im Mai

2024 die im Rahmen der fünften Kapitalerhöhung zugesagten CHF

72.3 Mio. vollständig abgerufen werden. Am 1. Juli 2024 wurde die

sechste Emission mit Kapitalzusagen von CHF 107.1 Mio.

erfolgreich abgeschlossen und im September 2024 zeitnah

umgesetzt. Der kontinuierliche Kapitalzufluss und das anhaltende

Interesse der mittlerweile 156 Anlegern wird als Zeichen des

Vertrauens in die Strategie und Arbeit der Fundamenta Group

Investment Foundation gewertet.

Wertsteigerung durch aktive Portfolioentwicklung

Das Immobilienportfolio der Anlagegruppe Swiss Real Estate

umfasst per 30. September 2024 insgesamt 45 Liegenschaften,

darunter 44 Bestandsliegenschaften und ein Entwicklungsprojekt.

Der Bilanzwert dieser Liegenschaften beträgt CHF 836.7 Mio., im

Vergleich zu CHF 730.6 Mio. im Vorjahr.

Die Neubewertung des Portfolios ergab für die Berichtsperiode

einen positiven, nicht realisierten Kapitalgewinn von CHF 3.5

Mio. (Vorjahr nicht realisierter Kapitalverlust von minus CHF 0.1

Mio.). Dieser positiver Neubewertungseffekt ist vor allem auf

wertvermehrende Investitionen und eine positive Marktentwicklung

zurückzuführen. Die aktive Portfolioentwicklung und eine

umsichtige Akquisitionsstrategie bilden tragende Säulen der

Anlagepolitik, die sich auch in einem anspruchsvolleren

wirtschaftlichen Umfeld bewährt.

Der durchschnittliche reale Diskontierungssatz beträgt per

Bewertungsstichtag 2.71% (2.59%).

Robuste Anlagerendite

Dank des Portfoliowachstums stiegen die Netto-Mieterträge im

Berichtsjahr um 58% auf CHF 27.5 Mio., verglichen mit CHF 17.4

Mio. im Vorjahr. Der Wohnanteil des Portfolios liegt bei 75%.

Durch aktive Bewirtschaftung und gezielte Investitionen konnte

die Mietausfallquote auf 1.62% gesenkt werden (Vorjahr 2.51%).

Die Fremdfinanzierungsquote der Anlagegruppe beträgt 12.66%

(Vorjahr 24.23%). Die Betriebsaufwandquote TERISA (GAV) lag per

Ende des Geschäftsjahres bei 0.56% (Vorjahr 0.51%) und blieb

damit weiterhin unter der festgelegten Zielquote.

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres beträgt CHF 24.9 Mio.,

verglichen mit CHF 15.5 Mio. im Vorjahr, und wird erneut

thesauriert. Das Nettovermögen liegt bei CHF 749.8 Mio., was

einem Inventarwert pro Anspruch von CHF 1'222.53 entspricht. Die

Anlagerendite für das fünfte Geschäftsjahr beträgt 3.73% (Vorjahr

2.86%).

CO[2]-Reduktion und GRESB-Teilnahme

Auch im vergangenen Jahr hat die Fundamenta Group Investment

Foundation ihre Nachhaltigkeitsstrategie konsequent umgesetzt.

Die Energieintensität des Immobilienportfolios lag bei 80.5

kWh/m² EBF (Energiebezugsfläche) und die CO[2]-Intensität bei

10.8 kg CO[2]/m² EBF. Ein beachtlicher Teil der neuen

Liegenschaften und abgeschlossenen Projekte ist bereits mit

Fernwärme oder Wärmepumpen ausgestattet, was zur Reduktion der

durchschnittlichen CO[2]-Intensität um 10% beiträgt.

Zudem nahm die Anlagestiftung erstmalig beim GRESB (Global Real

Estate Sustainability Benchmark) Assessment teil. Bei der

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden zukünftig

wesentliche Elemente des GRESB Assessments berücksichtigt.

Ausblick

Das Marktumfeld ist aufgrund der anhaltenden geopolitischen und

regulatorischen Unsicherheiten zwar weiterhin anspruchsvoll.

Infolge der rückläufigen Inflation und der Leitzinssenkungen der

Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist aber ein wieder

ansteigendes Interesse der Anleger an Immobilienanlagen

erkennbar.

Die Ausgangslage für das kommende Geschäftsjahr ist für die

Anlagegruppe durch die überaus erfolgreiche Kapitalerhöhung im

Juni/Juli 2024 und eine umsichtige Strategie positiv, was die

qualitative Weiterentwicklung des Portfolios mit dem Fokus auf

die Nachhaltigkeit und Schaffung von nachfrageorientiertem

Lebensraum ermöglicht.

«Trotz der gesteigerten Nachfrage nach Anlageprodukten aufgrund

der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen wir uns weiterhin

einem komplexen Marktumfeld gegenüber,» sagt Ricardo Ferreira,

Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation. «Wir

setzen deshalb auf eine Strategie, die nachhaltiges Wachstum und

Wertsteigerung durch gezielte Akquisitionen und aktives

Asset-Management fördert.»

Online-Bericht

Der Online-Bericht ist unter dem folgenden Link verfügbar.

Kontakt

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Ricardo Ferreira, Geschäftsführer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats

T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch

Fundamenta Group Investment Foundation

Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage

von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen

massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der

beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der

Anlagestiftung mit der Swiss Prime Site Solutions AG von einem

ganzheitlichen Kompetenzzentrum. Die Swiss Prime Site Solutions

AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime

Site AG und verfügt über eine Zulassung der FINMA als

Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1

FINIG.

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