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paragon verbessert Ergebnis und Cashflow trotz Umsatzrückgang

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

paragon verbessert Ergebnis und Cashflow trotz Umsatzrückgang

12.11.2024 / 07:00 CET/CEST

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paragon verbessert Ergebnis und Cashflow trotz Umsatzrückgang

* Umsatzerlöse in Höhe von 106,3 Mio. Euro (Vorjahr: 122,0 Mio. Euro) in

den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 12,9% geringer

* Konsequentes Gegensteuern schon seit Beginn des Jahres ermöglicht

ausgeglichenes Ergebnis im dritten Quartal - Breakeven erreicht

* EBITDA in den ersten neun Monaten trotz der Herausforderungen des

Marktes bei 12,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,3 Mio. Euro); EBITDA-Marge bei

12,1% (Vorjahr 13,3%)

* Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit erhöhte sich im

Berichtszeitraum auf 8,1 Mio. Euro (Vorjahr: -5,6 Mio. Euro)

* Von der Geschäftsleitung erwartete Belebung der Automobilkonjunktur

bleibt bisher aus; Abrufe verharren auf dem Niveau der Vormonate, aber

keine weitere Verschlechterung

* Umsatzerwartungen für Gesamtjahr 2024 daher nunmehr bei 135 bis 140 Mio.

Euro

* Zahlreiche kostensenkende Maßnahmen ermöglichen nach Einschätzung der

Geschäftsleitung die Realisierung der EBITDA-Prognose für 2024 von 18

bis 20 Mio. Euro am oberen Ende der Erwartungen

* Weiterhin leicht positives Ergebnis nach Zinsen und Steuern für

Gesamtjahr 2024 erwartet

* paragon geht für das Geschäftsjahr 2025 bei gleichbleibenden bis leicht

wachsenden Umsatzerlösen von einer signifikanten Steigerung des

Jahresüberschusses aus

Delbrück, 12. November 2024 - paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696]

hat heute Zahlen für die ersten neun Monate bekanntgegeben. Der

Umsatzrückgang nach dem letztjährigen Verkauf des Starterbatteriegeschäftes

in Verbindung mit den reduzierten Abrufen der Kunden hat sich zwar nahezu

linear fortgesetzt. Jedoch konnte im dritten Quartal 2024 durch zahlreiche

Kosteneinsparungsmaßnahmen mit einem ausgeglichenen Ergebnis vor Zinsen und

Steuern der Breakeven erreicht werden. Die Geschäftsleitung bestätigt für

das Gesamtjahr 2024 die bisherige EBITDA-Prognose von 18 bis 20 Mio. Euro

und rechnet nunmehr mit einer Erreichung am oberen Ende der Erwartungen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 konnte paragon Umsatzerlöse in

Höhe von 106,3 Mio. Euro (Vorjahr 122,0 Mio. Euro) erzielen. Hier spiegeln

sich sowohl der Verkauf des Starterbatteriegeschäfts im Herbst 2023 als auch

die reduzierten Abrufe der Kunden von paragon wider. Letztere haben sich

seit Anfang des Jahres zwar nicht wie erwartet erholt, aber auch nicht

weiter verschlechtert. paragon hat sehr frühzeitig und konsequent reagiert

und neben zahlreichen Kostensenkungsmaßnahmen die Kapazitäten angepasst.

Das EBITDA in den ersten neun Monaten lag trotz der Herausforderungen des

Marktes bei 12,9 Mio. Euro (Vorjahr: 16,3 Mio. Euro); EBITDA-Marge beträgt

12,1% (Vorjahr 13,3%).

Insbesondere das Erreichen des Breakeven im Jahresüberschuss im dritten

Quartal 2024 ist eine Trendwende. Der Cashflow aus betrieblicher

Geschäftstätigkeit erhöhte sich im Berichtszeitraum auf 8,1 Mio. Euro

(Vorjahr: -5,6 Mio. Euro).

Die Nettoverschuldung (Bank- und Anleiheverbindlichkeiten abzüglich liquider

Mittel) verbleibt nahezu unverändert bei 57,6 Mio. Euro (Ende 2023: 57,7

Mio. Euro).

Die Umsatzerwartungen müssen durch das bislang unveränderte Abrufverhalten

der Kunden von 160 bis 165 Mio. Euro auf 135 bis 140 Mio. Euro angepasst

werden. Die Geschäftsleitung sieht in der nachhaltigen Erzielung eines

positiven Jahresüberschusses und eines hohen operativen Cashflows auch bei

geringeren Umsätzen einen wichtigen Beitrag zur Resilienz des Unternehmens.

Durch die zahlreichen Verbesserungsmaßnahmen, die zunehmend greifen,

erwartet paragon für das Gesamtjahr 2024 die Erfüllung der bisherigen

EBITDA-Prognose von 18 bis 20 Mio. Euro nunmehr am oberen Ende der Skala

sowie weiterhin ein leicht positives Ergebnis nach Zinsen und Steuern.

Für das Geschäftsjahr 2025 werden aktuell gleichbleibende bis leicht

wachsende Umsatzerlöse bei einer signifikanten Steigerung des

Jahresüberschusses erwartet, da die durchgeführten Optimierungsmaßnahmen

ihre volle Wirkung entfalten. Etwaige Werkschließungen von Autoherstellern

werden keinen negativen Einfluss auf paragon haben.

Neben der Steigerung der Profitabilität steht die Ausweitung der

Vertriebsaktivitäten in China, den USA und Indien sowie die

Entwicklungsarbeiten an neuen Produkten für die Autoindustrie, aber auch für

andere Branchen, verstärkt im Fokus. Die Lizenznahme der Marke "TELEFUNKEN"

wird ab 2025 zu Umsatz und Gewinn führen.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum

Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen

im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne

Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik

entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im

schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit

dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die

paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl

(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen

(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit

(USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-100

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

Ansprechpartner Presse

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