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EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2024 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2024

14.10.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 14. Oktober 2024

Net Asset Value per 30. September 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 30. September 2024 EUR 156.71 (CHF 147.59), was einer

Veränderung von -1.2% in EUR respektive -0.9% in CHF seit dem 31. August

2024 entspricht.

Im September wurde die Wertentwicklung des Portfolios sowohl durch

nachteilige Währungsentwicklung als auch durch die Kursentwicklung mehrerer

börsenkotierter Portfoliogesellschaften - insbesondere Kaspi, einem

kasachischen Fintech-Unternehmen - negativ beeinflusst. Obwohl es bei

einigen der Portfoliofonds der PEH positive Bewertungsanpassungen gab, allen

voran bei Pelion VI and Evolution Technology II, überwogen die negativen

Auswirkungen.

Das Portfolio war im September cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe

von EUR 1.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.2m gegenüber. Ein

nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Alpha CEE Opportunity V zur

Finanzierung drei neuer Sekundärmarkttransaktionen.

Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Abry VII aus der Beteiligung an

Alliant Insurance Services, einem Versicherungsmakler in den USA.

Am 7. November 2024 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,467,700 per 30. September 2024

(31. August 2024: 2,466,855). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit

den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fcf3f725b8ce855a41598c702ce4bb ba

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Sept 24

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Bahnhofstrasse 13

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 515 7080

E-Mail: info@peh.ch

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2008117

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2008117 14.10.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0006089921

AXC0213 2024-10-14/18:01

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