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EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2024 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Juli 2024

14.08.2024 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 14. August 2024

Net Asset Value per 31. Juli 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. Juli 2024 EUR 160.00 (CHF 152.38), was einer

Veränderung von -0.8% in EUR respektive -1.8% in CH seit dem 30. Juni 2024

entspricht.

Die insgesamt leicht negative Portfolio Performance der PEH im Berichtsmonat

ist vor allem der nachteiligen Währungsentwicklung geschuldet. Mehr als die

Hälfte der neu bewerteten Portfoliofonds - darunter TA Associates XIII,

Eagletree VI und Alpha CEE Opportunity IV - verzeichneten positive

Bewertungsanpassungen, was die negative Währungsentwicklung jedoch nicht

vollständig kompensieren konnte.

Das Portfolio war im Juli cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von

EUR 2.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.6m gegenüber. PEH erhielt

nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV aus dem Erlös von Cosette, einem

auf Dermatologie und Allergien spezialisierten Generikaunternehmen. Des

Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Sycamore Partners

III, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem

Verkauf von Goddard Schools, einem führenden Anbieter von

franchise-geführten Kindergärten, sowie LA Fitness, einer amerikanischen

Fitnessstudio-Kette.

Ein nennenswerter Kapitalabruf erfolgte von Francisco Partners VII zur

Finanzierung von Macrobond, einem führenden Anbieter makroökonomischer Daten

und integrierter Datenanalysesoftware.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Amundi Alpha Associates,

einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Juli 2024 (30. Juni 2024:

2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8e5c2fd0b42d91183dad7e74767f05 cb

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer July 24

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Bahnhofstrasse 13

8001 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 515 7080

E-Mail: info@peh.ch

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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 ISIN  CH0006089921

AXC0253 2024-08-14/18:01

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