EQS-News: flatexDEGIRO mit sehr solider Entwicklung im zweiten Quartal auf dem Weg zu einem Rekordjahr (deutsch)
flatexDEGIRO mit sehr solider Entwicklung im zweiten Quartal auf dem Weg zu einem Rekordjahr
EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges
Ergebnis/Halbjahresergebnis
flatexDEGIRO mit sehr solider Entwicklung im zweiten Quartal auf dem Weg zu
einem Rekordjahr
23.07.2024 / 18:00 CET/CEST
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flatexDEGIRO mit sehr solider Entwicklung im zweiten Quartal auf dem Weg zu
einem Rekordjahr
* Umsatz in Q2 2024 um 31 % auf 119 Mio. EUR gestiegen (Q2 2023: 90 Mio. EUR)
* Provisionserträge (+25 %) profitieren von wachsender Kundenbasis und
höherer durchschnittlicher Handelsaktivität der Kunden
* Zinserträge (+47 %) profitieren von kontinuierlichen Mittelzuflüssen,
höherer Nutzung von Wertpapierkrediten und einem günstigen Zinsumfeld
* EBITDA verbessert sich um 82 % auf 53 Mio. EUR (Q2 2023: 29 Mio. EUR)
* Konzernergebnis steigt um 133 % auf 31 Mio. EUR (Q2 2023: 12 Mio. EUR)
* 205.900 neue Kundenkonten in H1 2024 eröffnet, plus 11 % (H1 2023:
186.000)
* Nettofinanzmittelzuflüsse von 3,25 Mrd. EUR im H1 2024 (+14 % gegenüber
2,86 Mrd. EUR im H1 2023)
* Umsatzsteigerung im Jahr 2024 um bis zu 15 % erwartet, Anstieg des
Konzernergebnisses um bis zu 50 % erwartet
Dr. Benon Janos, Co-CEO und CFO der flatexDEGIRO AG: "Nach einem guten Start
in das Jahr haben wir unsere sehr solide Entwicklung im zweiten Quartal
fortgesetzt und sind auf dem Weg zu einem Rekordjahr 2024. Gleichzeitig
konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Maßnahmen umzusetzen, die der
regulatorischen Verbesserung dienen, um damit solide und nachhaltige
Organisationsstrukturen und Prozesse zu gewährleisten und so den Weg für die
zukünftige Unternehmensentwicklung zu ebnen."
Stephan Simmang, Co-CEO und CTO der flatexDEGIRO AG: "In den ersten sechs
Monaten 2024 haben wir einen starken Anstieg der Provisions- und Zinserträge
verzeichnet, getrieben durch ein kontinuierliches Anwachsen unserer
Kundenbasis und ein günstiges Zinsumfeld. Durch die hohe Skalierbarkeit
unseres Geschäftsmodells und eine stabile Kostenentwicklung konnten wir so
unser Konzernergebnis auf über 60 Millionen Euro verdreifachen."
Operative Entwicklung
Nach einem saisonal starken Jahresauftakt haben sich im zweiten Quartal 2024
alle wirtschaftlichen Kennzahlen positiv entwickelt. Von April bis Juni 2024
wurden ca. 84.600 neue Kundenkonten eröffnet, ein Anstieg von 15,0 Prozent
(Q2 2023: ca. 73.600), was zu Ende Juni 2024 zu einem Kundenstamm von 2,88
Millionen führt.
Für diese Kunden wickelte flatexDEGIRO im zweiten Quartal 2024 15,2
Millionen Transaktionen ab, ein Plus von 15,5 Prozent im Vergleich zum
Vorjahresquartal (Q2 2023: 13,2 Millionen).
Trotz der Wachstumsbeschleunigung konnte flatexDEGIRO die durchschnittlichen
Kundengewinnungskosten um fast ein Drittel von 112,70 EUR im zweiten Quartal
2023 auf 76,99 EUR im zweiten Quartal 2024 senken.
Seit Jahresbeginn stieg das Verwahrte Kundenvermögen um 18,1 Prozent auf den
Rekordwert von 61,11 Milliarden Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2024
(31. Dezember 2023: 51,75 Milliarden Euro).
Darin enthalten sind Nettofinanzmittelzuflüsse auf den Plattformen von
flatexDEGIRO in Höhe von 3,25 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2024 und von 1,45
Mrd. Euro allein im zweiten Quartal, ein Plus von 13,6 Prozent gegenüber dem
ersten Halbjahr 2023 (2,86 Mrd. Euro). Im Durchschnitt vertrauen uns unsere
Kunden jeden Monat zusätzlich 500 Millionen Euro an, die sowohl für den
Handel als auch für langfristige Anlagen auf unserer Plattform verwendet
werden.
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str =691043e6010fffe60c0b4f1597c34ec6
Bildtitel: Bild_Kommerzielle Entwicklung
Signifikantes Umsatzwachstum
Die Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2024 beliefen sich auf 118,7 Millionen
Euro, ein Anstieg um 30,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q2 2023:
90,8 Millionen Euro). Dieser Anstieg ist sowohl auf eine deutliche
Verbesserung der Provisions- als auch der Zinserträge zurückzuführen.
Die Provisionserträge von April bis Juni 2024 beliefen sich auf 66,1
Millionen Euro, ein Plus von 25,4 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023
(52,7 Millionen Euro). Haupttreiber für diesen Anstieg waren eine
kontinuierlich wachsende Kundenbasis auf nunmehr 2,88 Millionen (+12,5
Prozent gegenüber Juni 2023), die auch aktiver handelten (+2,7 Prozent).
Zudem stiegen die durchschnittlichen Provisionen pro Transaktion um 8,5
Prozent auf 4,33 Euro pro Transaktion (Q2 2023: 3,99 Euro pro Transaktion).
Die Zinserträge beliefen sich im zweiten Quartal 2024 auf 47,7 Millionen
Euro, ein Anstieg von 47,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023
(32,4 Millionen Euro). Der Anstieg resultiert aus höheren EZB-Zinssätzen für
die Einlagefazilität bei sowie aus höheren durchschnittlichen Beträgen an
verwahrten Kundengeldern und einem Anstieg des Wertpapierkreditbuchs. Die
Zinssätze für solche Wertpapierkredite bei flatex und DEGIRO wurden in den
letzten beiden Jahren ebenfalls an die Zinserhöhungen der EZB angepasst,
wobei die Erhöhungen nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben
wurden.
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str =875e111cd64c8fd4691518355999955b
Bildtitel: Bild_Provisions- und Zinsergebnis
Stabile Kostenentwicklung
Die betrieblichen Aufwendungen blieben im zweiten Quartal 2024 mit einem
Anstieg von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr insgesamt stabil. Sie
beliefen sich auf 49,2 Millionen Euro, ein Anstieg um 700 Tausend Euro
gegenüber den 48,5 Millionen Euro in 2023. Niedrigere Marketingausgaben und
geringere Zuführungen zu den Rückstellungen für langfristige variable
Vergütungen kompensieren im Wesentlichen höhere allgemeine Verwaltungskosten
und einen Anstieg der laufenden Personalkosten.
Hohe Skalierbarkeit führt zu mehr als einer Verdoppelung des
Konzernergebnisses
Aufgrund der hohen Skalierbarkeit des flatexDEGIRO Geschäftsmodells stieg
das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 81,6 Prozent
auf 52,9 Millionen Euro (Q2 2023: 29,1 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge
stieg um mehr als ein Drittel auf 44,5 Prozent. Das Konzernergebnis hat sich
von 14,6 Millionen Euro im zweiten Quartal 2023 auf 30,8 Millionen Euro mehr
als verdoppelt (+132,8 Prozent).
Auf Halbjahresbasis verdreifachte sich das Konzernergebnis sogar von 20,1
Millionen Euro in den ersten sechs Monaten 2023 auf 60,8 Millionen Euro.
Rekordjahr erwartet
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist das Management zuversichtlich, im
Jahr 2024 ein Rekordjahr zu erreichen. Es wird erwartet, dass die Umsätze
und das Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2024 am oberen Ende des zu
Jahresbeginn kommunizierten Prognosekorridors liegen werden. Der Umsatz soll
in diesem Jahr um bis zu 15 Prozent wachsen, während das Konzernergebnis um
bis zu 50 Prozent steigen soll.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 0
Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com
Über flatexDEGIRO AG
Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden
Online-Brokerage-Plattformen in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener
State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO
eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER
1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung, die hohe Effizienz und die
starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein
Dienstleistungsangebot für Kunden kontinuierlich zu verbessern und führende
Standards in Bezug auf Produkt-, Preis- und Plattformqualität zu setzen.
Mit rund 3 Millionen Kundenkonten und rund 60 Millionen abgewickelten
Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023 ist flatexDEGIRO einer der größten
Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung,
niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für
weiteres Wachstum aufgestellt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.flatexdegiro.com/de
Q2 Q2 Verände- H1 H1 Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
Finanzkennzah-
len
Umsatzerlöse Mio. 118,7 90,8 +30,8 241,7 189,1 +27,8
EUR
Provisionserträ- Mio. 66,1 52,7 +25,4 140,9 120,7 +16,7
ge EUR
Provisionen pro EUR 4,33 3,99 +8,5 4,49 4,08 +10,0
Transaktion
Zinserträge Mio. 47,7 32,4 +47,2 91,6 59,0 +55,2
EUR
Sonstige Mio. 4,9 5,7 -12,8 9,2 9,4 -2,3
betriebliche EUR
Erträge
Materialaufwand Mio. 16,7 13,1 +26,8 35,5 29,9 +18,9
EUR
in Prozent der % 14,0 14,5 -3,0 14,7 15,8 -7,0
Umsatzerlöse
Betriebliche Mio. 49,2 48,5 +1,4 99,7 110,8 -10,0
Aufwendungen EUR
Laufender Mio. 25,1 21,2 +18,2 49,9 42,7 +17,0
Personalaufwand EUR
Personalaufwand Mio. 1,4 4,8 -70,5 2,8 15,4 -82,0
für EUR
langfristige
variable
Vergütung
Marketingauf- Mio. 6,5 8,3 -21,4 18,0 25,5 -29,4
wand EUR
Durchschnittli- EUR 76,99 112,70 -31,7 87,53 137,19 -36,2
che
Kundengewin-
nungskosten
Andere Mio. 16,2 14,2 +14,0 29,0 27,1 +6,7
Verwaltungsauf- EUR
wendungen
EBITDA Mio. 52,9 29,1 +81,6 106,5 48,5 +119,7
EUR
EBITDA-Marge % 44,5 32,1 +38,9 44,0 25,6 +71,9
Konzernergebnis Mio. 30,8 13,2 +132,8 60,8 20,1 +203,3
EUR
Konzernergeb- % 26,0 14,6 +78,0 25,2 10,6 +137,3
nis-Marge
Q2 Q2 Verände- H1 H1 Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
Kommerzielle
Kennzahlen
Kundenkonten am Mio- 2,88 2,56 +12,5 2,88 2,56 +12,5
Ende des .
Berichtszeitraums
Neue Kundenkonten Ts- 84,6 73,6 +15,0 205,9 186,0 +10,7
d.
Abgewickelte Mio- 15,2 13,2 +15,5 31,4 29,5 +6,2
Transaktionen .
Juni Juni Verände- Juni Dezem- Verände-
2024 2023 rung in 2024 ber rung in
% 2023 %
Verwahrtes Mrd- 61,1 47,8 +27,9 61,1 51,7 +18,1
Kundenvermögen .
EUR
- davon: Mrd- 57,6 44,2 +30,2 57,6 48,1 +19,6
Depotvolumen .
EUR
- davon: Mrd- 3,6 3,5 +0,3 3,6 3,6 -2,2
Einlagevolumen .
EUR
Juni Juni Verände- Juni Dezem- Verände-
2024 2023 rung in 2024 ber rung in
% 2023 %
Segmente -
Kundenkonten
flatexDEGIRO Mio- 2,88 2,56 +12,5 2,88 2,70 +6,7
Segment "flatex" Mio- 0,71 0,64 +11,6 0,71 0,67 +6,8
Segment "DEGIRO" Mio- 2,17 1,92 +12,8 2,17 2,03 +6,6
Q2 Q2 Verände- H1 H1 Verände-
2024 2023 rung in 2024 2023 rung in
Segmente -
Abgewickelte
Transaktionen
flatexDEGIRO Mio- 15,2 13,2 +15,5 31,4 29,5 +6,2
Segment "flatex" Mio- 5,4 4,6 +17,7 11,1 10,1 +9,5
Segment "DEGIRO" Mio- 9,9 8,6 +14,3 20,3 19,4 +4,4
Haftungsausschluss
Vorläufige Ergebnisse
Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern
können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs)
Diese Präsentation enthält Non-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen
handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der
Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese
Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur
Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den
Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die
strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die
nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten
und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die
operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese
Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach
IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden.
Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von
flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn
oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als
Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller
Tätigkeit betrachtet werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben",
"vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen"
oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen
auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl
von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO
AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten
Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung,
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
23.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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E-Mail: ir@flatexdegiro.com
Internet: www.flatexdegiro.com
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WKN: FTG111
Indizes: SDAX
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AXC0220 2024-07-23/18:00
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