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Baloise Corporate Direct Lending Fund mit erstem Closing über EUR 55 Mio.

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Produkteinführung

Baloise Corporate Direct Lending Fund mit erstem Closing über EUR 55 Mio.

24.06.2024 / 07:00 CET/CEST

Medieninformation

Basel, 24.6.2024. Baloise gibt das erste Closing des Baloise Private Assets

SCS SICAV-RAIF - Sub-Fund VIII Baloise Corporate Direct Lending Feeder Fund

bekannt (im Weiteren: «Baloise Corporate Direct Lending Fund» oder «Fonds»),

nachdem Schweizer Investoren Zusagen über insgesamt EUR 55 Mio. gesprochen

haben. Der Fonds ermöglicht es qualifizierten und professionellen

Investoren, gemeinsam mit Baloise in diese attraktive Anlageklasse zu

investieren. Der Fonds ist Teil des CDL-Programms von Baloise im Umfang von

über EUR 850 Mio.

«Wir freuen uns, unsere ersten institutionellen Anleger im Baloise Corporate

Direct Lending Fund begrüssen zu dürfen, die gemeinsam mit Baloise

investieren. Diese wachsende Anlageklasse umfasst die direkte Vergabe von

variabel verzinslichen Krediten an mittelständische Unternehmen. Sie

zeichnet sich durch hohe und über die Zeit stabile Kreditrisikoprämien aus.

In Kombination mit hohen kurzfristigen Zinsen ist sie besonders attraktiv»,

sagt Jean-Michel Hegnauer, Head of Institutional Business Development bei

Baloise Asset Management AG.

«Wir sind der Ansicht, dass Corporate Direct Lending (CDL) mit seinen

einzigartigen Merkmalen als ein Baustein einer langfristigen strategischen

Vermögensallokation betrachtet werden sollte», sagt Viktoras Vatinas, Senior

Portfolio Manager bei Baloise Asset Management AG.

Anleger investieren gemeinsam mit einem erfahrenen Partner

Baloise ist eine substanzielle Ankerinvestorin dieser Strategie. Gemeinsam

mit Baloise erhalten Investoren via den Baloise Corporate Direct Lending

Fund Zugang zu zwei Top Tier Corporate Direct Lending Managern Hayfin und

Permira. Diese tätigen die Fremdfinanzierungen in europäischen

Privatunternehmen. Mit einer erwarteten Nettorendite von schätzungsweise 7

bis 9 Prozent in EUR (300 - 500 bps über EURIBOR nach Kosten) stellt diese

Anlageklasse für qualifizierte Investoren eine interessante Alternative im

Bereich hochverzinslicher Anlagen dar - insbesondere in einer inflationären

Phase. Der Fonds ist Teil des CDL-Programms von Baloise im Umfang von über

EUR 850 Mio., wobei Baloise als Ankerinvestorin rund EUR 800 Mio. und die

Investoren des Baloise Corporate Direct Lending Fund zusätzlich EUR 55 Mio.

gesprochen haben.

Breit diversifizierte Anlagestrategie

Das Ziel des CDL-Programms von Baloise besteht darin, ein Portfolio von 70

bis 100 Unternehmensschuldnern aufzubauen, welches sich durch eine hohe

Diversifikation (Geographie, Sektor), eine Partnerschaft mit

Top-Tier-Managern in Mandatsform sowie klare Nachhaltigkeitsrichtlinien

auszeichnet (SFDR Art. 8). Dabei werden Investitionen in die Sektoren

Gesundheitswesen, IT, Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und

Finanzwesen getätigt.

Innovative Struktur: Höhere Kapitaleffizienz mit Semi-Liquidität

Der Baloise Corporate Direct Lending Fund wird als Evergreen-Struktur

aufgesetzt. Dies ermöglicht es Investoren, nach dem Aufbau des Portfolios,

ein kontinuierliches 100 %-iges Exposure zu dieser Anlageklasse zu halten,

was sich meist in einer höheren Rendite im Vergleich zu geschlossenen Fonds

niederschlägt. Zudem spart die Evergreen-Struktur wiederkehrende Due

Diligence Aufwände und Kosten, welche für die Prüfung bei Neuinvestitionen

in geschlossene Fonds anfallen würden. Zusätzlich bietet der Fonds

vierteljährliche Liquidität - sei es, indem Rückgaben und Zeichnungen

miteinander verrechnet werden, oder durch Run-off-Fondsanteile, falls mehr

Rückgaben als Zeichnungen anfallen.

Disclaimer:

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Jahres- und Halbjahresberichte. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder

Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Angaben wird keine Haftung

übernommen. Baloise Private Assets SICAV-RAIF, S.C.S. ist ein Umbrella-Fonds

Luxemburgischen Rechts beschränkt für Professionelle Kunden gemäss

Richtlinie 2014/65/EU. Der ausführliche Verkaufsprospekt, der Fondsvertrag

sowie weitere Dokumente können auf Englisch kostenlos bei BKN Capital S.A.,

Campus Contern - Building Bouvreuil, 17 rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,

Luxembourg; info@bkncapital.lu angefordert werden. Anteile dieses Fonds

dürfen weder innerhalb der USA noch an US-steuerpflichtige Personen

ausserhalb der USA angeboten verkauft oder ausgeliefert werden.

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Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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