13.06.24, boerse-express

Der ETF-Gedanke im aktiven Fondsmantel - Fonds im Portrait: X-250 Welt Aktien

Der Großteil der aktiven Fondsmanager schafft es nicht, ihren Vergleichsmaßstab - etwa den MSCI-Weltaktienindex zu schlagen; das gilt vor allem nach Kosten. Doch was, wenn man die Vorteile beider Welten vereint? Einen aktiv gemanagten Fonds, der es bei den Kosten eher mit den (niedrigen) ETF-Gebühren hält? Nennt sich X-250 Welt Aktien und wurde dieser Tage von der KEPLER-FONDS KAG aufgelegt. Wie kam man überhaupt auf die Idee? „Der ETF-Trend ist gerade bei jüngeren Zielgruppen sehr stark. Daher haben wir als Fondshaus mit grundsätzlich aktiven Investmentstrategien nach einer ergänzenden indexorientierten Produktlösung gesucht, die möglichst einfach und kosteneffizient ist und dieser starken Nachfrage Rechnung trägt“, sagt KEPLER-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein.

Der X-250 Welt Aktien ist ein Artikel 8-Fonds der überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern veranlagt. Bei der Titelauswahl stehen Unternehmen im Fokus, die über eine starke Wettbewerbsposition verfügen. Schlüsselfaktoren sind u.a. hohe Marktanteile, Kostenvorteile, Netzwerkeffekte sowie Markenstärke und Patente. Ziel ist, ein Aktienportfolio mit rund 250 Unternehmen zu selektieren, das im Vergleich zum MSCI All Country World Index (ACWI, in Euro) eine ähnliche Wertentwicklung aufweist. Der MSCI ACWI ist breit diversifiziert und enthält rund 2900 Unternehmen aus Industrienationen (rund 89%) sowie aus Schwellenländern (rund 11%).

Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Die KEPLER-FONDS KAG berücksichtigt im Management von Aktienfonds auch Künstliche Intelligenz, die dabei hilft, Entwicklungen von Unternehmen präziser einzuschätzen (Entwickelt wurden die KI-Modelle in Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen in Oberösterreich).

Gestartet ist der Fonds mit einer Investitionsquote von 86 Prozent. Die Top-Aktien sind Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, die beiden Alphabet-Aktienkategorien, TSMC, Chevron, Eli Lilly und Broadcom mit Gewichtungen von 4,25 bis 0,96 Prozent.

Deutsche Portfoliomitglieder (in Summe 2,18% Gewichtung) sind BASF, Infineon, Mercedes-Benz, SAP, Siemens und Symrise.

INFO X-250 WELT AKTIEN

ISIN: AT000X250WT2

Gesellschaft: Kepler Fonds

Fondstyp: Aktienfonds

Typ: thesaurierend

ISIN Institutionel:AT0000A3BSN7

Auflage: 06.06.2024

Fondswährung: Euro

Fondsvolumen: 10 Mio. Euro

Laufende Kosten: 0,5% p.a.

Scope: A1