EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund mit starkem operativen

Baloise Swiss Property Fund mit starkem operativen Halbjahresabschluss 2023/24

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund mit starkem operativen Halbjahresabschluss

2023/24

27.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 27. Mai 2024. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte

Baloise Swiss Property Fund (BSPF) hat ein starkes operatives Ergebnis für

das Halbjahr 2023/24 vorgelegt. So stieg der Nettoertrag um 28.4% auf CHF

11.25 Mio., während die Mietausfallrate auf 3.2% reduziert werden konnte.

Zudem wurden wichtige Sanierungsprojekte entscheidend vorangetrieben.

«Im Halbjahr 2023/24 hat sich der Baloise Swiss Property Fund operativ

positiv entwickelt. Die Strategie, das Portfolio gezielt weiter zu

diversifizieren und zu verjüngen, konnte durch Zukäufe im Rahmen einer

erfolgreichen Kapitalerhöhung im September 2023 umgesetzt werden. Mit der

geplanten Kapitalerhöhung über rund CHF 125 Mio. sind die Weichen für den

Immobilienfonds weiterhin auf Wachstum und Diversifikation gestellt», sagt

Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management AG.

Gesteigerte Mietzinseinnahmen

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 belaufen sich die

Soll-Mietzinseinnahmen auf CHF 21.38 Mio. Gegenüber dem Vorjahr entspricht

dies einer Steigerung der Mieterträge um CHF 3.75 Mio. oder rund 21.3%.

Diese deutliche Steigerung resultiert einerseits aus den Zukäufen, welche im

Zusammenhang mit der letztjährigen Kapitalerhöhung realisiert werden konnten

(rund CHF 3.06 Mio.). Andererseits konnten auch die Erträge aus den

bestehenden Mietverhältnissen erhöht werden. Der Mehrertrag aus der per 1.

Oktober 2023 erfolgswirksamen Referenzzinssatzerhöhung beträgt CHF 0.49 Mio.

Gleichzeitig konnte die Mietausfallrate weiter reduziert werden und beträgt

per Ende März 2024 noch 3.2% (Vorjahresperiode 3.3%) der

Soll-Mietzinseinnahmen. Bereinigt um Liegenschaften, bei welchen Sanierungen

anstehen oder durchgeführt werden, beträgt die Mietausfallquote noch 2.6%.

Der Nettoertrag konnte trotz erhöhter Fremdfinanzierungsaufwände um CHF 2.49

Mio. oder rund 28.4% auf CHF 11.25 Mio. gesteigert werden.

Der Gesamterfolg beträgt CHF 3.01 Mio. und fällt damit deutlich tiefer aus

als im Vorjahr mit CHF 8.93 Mio. Dies ist auf die tiefer ausgefallenen

Marktwerte aus der Neubewertung des Immobilienportfolios per 31. März 2024

zurückzuführen. Im Vorjahr wurde per 31. März keine Neubewertung des

Portfolios vorgenommen.

Fortschritt bei Bauprojekten

In der Berichtsperiode wurden zwei Sanierungs- und ein Neubauprojekt

planmässig vorangetrieben. Bei den beiden Sanierungsprojekten in La

Tour-de-Peilz und Zürich wurde ein besonderes Augenmerk auf die energetische

Optimierung gelegt. So wird in beiden Fällen durch die bessere Dämmung der

Fassaden sowie den Einsatz von Photovoltaik ein Beitrag zur Energiewende

geleistet werden. Bei der Liegenschaft in Zürich wird durch die Aufstockung

und durch die Umnutzung von Gewerbeflächen neuer, dringend benötigter

Wohnraum bereitgestellt werden. Für dieses Sanierungsprojekt wurde in der

Berichtsperiode die Baubewilligung erteilt und es gab keine Einsprachen.

Auch das Neubauprojekt in Kriens kommt planmässig voran. Der Bezug ist für

den Spätsommer 2025 vorgesehen. Das Projekt ist zertifiziert mit den Labels

2000-Watt-Gesellschaft und Minergie-P-ECO.

Ausblick

Der weiter starken Zuwanderung in die Schweiz steht eine stagnierende

Bautätigkeit gegenüber. Diese Entwicklung stimmt uns positiv für den

Mietwohnungsmarkt. Der Wachstumspfad des Immobilienfonds wird im zweiten

Halbjahr 2023/24 mit der am 18. April 2024 kommunizierten geplanten

Kapitalerhöhung über rund CHF 125 Mio. weiterverfolgt. Durch die Akquisition

von bis zu sechs Wohnliegenschaften kann das Portfolio weiter diversifiziert

werden.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in

Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1911107

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1911107 27.05.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0414551033

AXC0025 2024-05-27/07:01