EQS-News: PATRIZIA 3M 2024 Finanzergebnisse bestätigen anhaltend robuste AUM, während das gedämpfte Marktumfeld weiterhin Druck auf das EBITDA ausübt - starkes Wachstum des eingeworbenen Eigenkapitals (deutsch)

PATRIZIA 3M 2024 Finanzergebnisse bestätigen anhaltend robuste AUM, während das gedämpfte Marktumfeld weiterhin Druck auf das EBITDA ausübt - starkes Wachstum des eingeworbenen Eigenkapitals

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

PATRIZIA 3M 2024 Finanzergebnisse bestätigen anhaltend robuste AUM, während

das gedämpfte Marktumfeld weiterhin Druck auf das EBITDA ausübt - starkes

Wachstum des eingeworbenen Eigenkapitals

14.05.2024 / 17:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Unterzeichnete Transaktionen für Kunden stiegen um 22,6% im Vergleich

zum Vorjahr mit starkem Wachstum des eingeworbenen Eigenkapitals, wenn

auch auf niedrigem absolutem Niveau

* AUM in Höhe von 56,7 Mrd. EUR (GJ 2023: 57,3 Mrd. EUR) durch moderaten

Bewertungsdruck beeinflusst

* Gebühreneinnahmen insgesamt bei 72,5 Mio. EUR (3M 2023: 83,7 Mio. EUR),

was die anhaltend niedrige Aktivität auf den Investitions- und

Transaktionsmärkten widerspiegelt

* EBITDA in Höhe von 17,3 Mio. EUR (3M 2023: 27,2 Mio. EUR) im ersten

Quartal hauptsächlich durch die Vereinnahmung jährlicher Carry-Zahlungen

beeinflusst und auf gutem Weg die Jahresprognose von 30,0 bis 60,0 Mio.

EUR zu erreichen

* Entscheidung über die Dividende von 0,34 EUR pro Aktie für das

Geschäftsjahr 2023 auf der Hauptversammlung am 12. Juni 2024, zahlbar am

17. Juni 2024

Augsburg, 14. Mai 2024. PATRIZIA hat heute seine Finanzergebnisse für 3M

2024 veröffentlicht. Die ersten drei Monate des Jahres waren weiterhin von

einem herausfordernden Marktumfeld für Investitionen in Real Assets geprägt.

Dennoch verbesserten sich die Transaktionsaktivitäten für Kunden der

PATRIZIA sowie die Höhe des eingeworbenen Eigenkapitals im Vergleich zu den

ersten drei Monaten 2023, während die Assets under Management (AUM) mit

einem moderaten Rückgang von 2,4% im Vergleich zum Vorjahr weiterhin

Widerstandsfähigkeit zeigten.

Marktumfeld und Finanzergebnisse

Die Investitions- und Transaktionsmärkte für Immobilien und Infrastruktur

blieben in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 gedämpft, was auf den

andauernden Preisfindungsprozess der Marktteilnehmer zurückzuführen ist. Die

anhaltend hohe Unsicherheit aufgrund unterschiedlicher Zinserwartungen und

erhöhter geopolitischer Spannungen beeinträchtigte die europäischen

Transaktionsmärkte in den ersten drei Monaten 2024.

Dennoch konnte PATRIZIA aufgrund ihrer starken Plattform Transaktionen im

Wert von 323,9 Mio. EUR (3M 2023: 264,2 Mio. EUR; +22,6%) im Auftrag ihrer

Kunden abschließen, wobei der Großteil der Ankäufe im Infrastrukturbereich

und der Großteil der Verkäufe im Bereich der Gewerbeimmobilien stattfand.

Gleichzeitig konnte PATRIZIA neues Eigenkapital in Höhe von 311,0 Mio. EUR

(3M 2023: 22,9 Mio. EUR; +>100,0%) von Kunden für zukünftige Investitionen

in Real Assets einwerben.

PATRIZIAs diversifizierte AUM erweisen sich weiterhin als widerstandsfähig

mit einem moderaten Rückgang um 2,4% auf 56,7 Mrd. EUR (3M 2023: 58,1 Mrd.

EUR), der hauptsächlich auf den Bewertungsdruck am Markt zurückzuführen ist.

Die Gebühreneinnahmen insgesamt gingen um 13,3% auf 72,5 Mio. EUR zurück (3M

2023: 83,7 Mio. EUR). Dies ist insbesondere auf niedrigere

Verwaltungsgebühren in Höhe von 57,7 Mio. EUR zurückzuführen, die aufgrund

geringerer Verwaltungsgebühren aus der Betreuung von Projektentwicklungen

für Kunden im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind (3M 2023: 62,2 Mio.

EUR; -7,2%). Auf vergleichbarer Basis blieben die Verwaltungsgebühren im

Vergleich zum Vorjahr stabil. Die Transaktionsgebühren beliefen sich auf 0,2

Mio. EUR (3M 2023: 1,1 Mio. EUR; -85,3%), da die im ersten Quartal des

Jahres durchgeführten Transaktionen keine oder nur geringe

Transaktionsgebühren generiert haben. Die leistungsabhängigen Gebühren

beliefen sich auf 14,6 Mio. EUR (3M 2023: 20,4 Mio. EUR; -28,3%). Diese

wurden durch Carry-Zahlungen unterstützt, die jährlich in den ersten drei

Monaten verbucht werden.

Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments blieben

mit 1,6 Mio. EUR nahezu unverändert (3M 2023: 1,7 Mio. EUR; -5,1%).

Die Aufwandsposten stiegen um 1,7% auf -62,5 Mio. EUR (3M 2023: -61,5 Mio.

EUR). Der Anstieg erklärt sich vor allem aus nachlaufenden

Reorganisationsaufwendungen im Zusammenhang mit dem im letzten Geschäftsjahr

eingeleiteten Kostensenkungsprogramm. Der Anstieg der Personalaufwendungen

aufgrund inflationsbedingter Gehaltsanpassungen wurde durch Einsparungen bei

den sonstigen betrieblichen Aufwendungen kompensiert.

Die sonstigen Erträge stiegen um 73,1% auf 5,7 Mio. EUR (3M 2023: 3,3 Mio.

EUR), was im Wesentlichen auf die erfolgswirksame Auflösung von

Verbindlichkeiten und den positiven Effekt aus der Entkonsolidierung von

temporär konsolidierten Vermögenswerten zurückzuführen ist.

Insgesamt verringerte sich das EBITDA auf 17,3 Mio. EUR (3M 2023: 27,5 Mio.

EUR; -36,3%) und die EBITDA-Marge auf 23,4% (3M 2023: 31,8%; -8,5

Prozentpunkte), beides insbesondere bedingt durch den marktgetriebenen

Rückgang der Gebühreneinnahmen insgesamt.

Stellungnahmen des CEO und CFO

Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Trotz des

herausfordernden Marktumfelds sehen wir erste Anzeichen einer

Stabilisierung. Mid-Market-Infrastruktur bleibt nach wie vor ein äußerst

attraktives Segment für Investitionen, während wir auf der Immobilienseite

weiterhin von Value-Add-Strategien überzeugt sind, insbesondere in den

Bereichen Wohnen, Logistik und Alternative Assets, was unseren Stärken

entspricht. Wir setzen die erfolgreiche Diversifizierung unserer globalen

Real Asset Plattform fort und bieten Anlagestrategien an, die die

wichtigsten Transformationsthemen unserer Zeit aufgreifen - Digitalisierung,

Urbanisierung 2.0, Energy Transition und Modern Living (DUEL)."

Christoph Glaser, CFO der PATRIZIA SE, fügt hinzu: "Das in unseren Fonds für

Investitionen zur Verfügung stehende Kapital in Höhe von 3,4 Mrd. EUR

ermöglicht es uns, Chancen für unsere Kunden zu nutzen, wenn sich diese

ergeben. Darüber hinaus erlaubt uns unsere starke Bilanz, mit einer

Netto-Eigenkapitalquote von rund 70% und ausreichender Liquidität von mehr

als 300 Mio. EUR, bei günstigen Gelegenheiten auch selbst zu investieren

oder zu co-investieren."

Hauptversammlung, Dividendenzahlung und Ausblick

Die Hauptversammlung 2024 der PATRIZIA wird am 12. Juni 2024 in virtueller

Form stattfinden. Der Verwaltungsrat schlägt für das Geschäftsjahr 2023 eine

Dividende in Höhe von 0,34 EUR je Aktie vor, was einem Wachstum von 3,0%

gegenüber dem Vorjahr und der sechsten Dividendenerhöhung in Folge

entspricht. Die PATRIZIA Aktien werden voraussichtlich am 13. Juni 2024

ex-Dividende gehandelt und die Dividende wird voraussichtlich am 17. Juni

2024 ausgezahlt.

PATRIZIA bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 mit AUM zwischen

54,0 und 60,0 Mrd. EUR und einem EBITDA zwischen 30,0 und 60,0 Mio. EUR, was

einer EBITDA-Marge zwischen 11,0 und 19,2% für das Geschäftsjahr 2024

entspricht. Die Prognose geht davon aus, dass sich die Investitionstätigkeit

der Kunden erst im Laufe des Geschäftsjahres 2024 beleben wird, wobei eine

Normalisierung des Zinsumfelds und eine verstärkte Aktivität an den

Transaktionsmärkten angenommen wird, sobald sich potenzielle Käufer und

Verkäufer nach der Änderung des Zinsumfelds auf neue Preisniveaus einigen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real AssetsSeit 40 Jahren bietet

PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und

Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private

Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von ca. 57 Mrd. EUR und

beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten weltweit. PATRIZIA

engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger

Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge

schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA

Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als

600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,

Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die

Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere

Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.

Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

14.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PATRIZIA SE

Fuggerstraße 26

86150 Augsburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000

Fax: +49 (0)821 - 509 10-999

E-Mail: investor.relations@patrizia.ag

Internet: www.patrizia.ag

ISIN: DE000PAT1AG3

WKN: PAT1AG

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1902689

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1902689 14.05.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000PAT1AG3

AXC0366 2024-05-14/17:51

Relevante Links: PATRIZIA AG