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Pressemitteilung: Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Portfolio-Aktivität und fortschreitende Weiterentwicklung der Gesellschaft

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Pressemitteilung: Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Portfolio-Aktivität und

fortschreitende Weiterentwicklung der Gesellschaft

08.05.2024 / 08:05 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Portfolio-Aktivität und fortschreitende

Weiterentwicklung der Gesellschaft

* Prognose bestätigt

* Nettovermögenswert steigt im ersten Halbjahr um sechs Prozent auf 673,1

Millionen Euro [1]

* Ergebnis des Segments Fondsberatung (EBITA) rangiert im Planungskorridor

und liegt bei 7,1 Millionen Euro

* Vier erfolgreiche Transaktionen im ersten Halbjahr realisiert, eine

weitere vereinbart

Frankfurt am Main, 8. Mai 2024. Der Nettovermögenswert der Deutschen

Beteiligungs AG (DBAG) wuchs in den ersten sechs Monaten des aktuellen

Geschäftsjahres auf 673,1 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von

sechs Prozent1. Diese erfreuliche Zunahme ist insbesondere auf die

erfolgreichen Veräußerungen sowie auf die operative Entwicklung der

Portfoliounternehmen zurückzuführen. Die DBAG konnte, trotz des von

makroökonomischen Herausforderungen geprägten M&A-Markts, eine hohe

Aktivität vorweisen. Fünf Transaktionen haben im Berichtshalbjahr

stattgefunden, davon drei Veräußerungen und zwei neue Investition. Dabei

betreffen die Veräußerung von in-tech sowie die Teilveräußerung von Solvares

den Sektor IT-Services und Software. Dies unterstreicht erneut das

belastbare Netzwerk sowie die Expertise der DBAG in diesem von strukturellem

Wachstum geprägten Bereich.

Über die erfreuliche Entwicklung innerhalb des DBAG-Portfolios hinaus,

schreitet auch die Integration der ELF Capital Group gut voran. Mit dem

Vollzug der mehrheitlichen Übernahme bilden DBAG und ELF Capital nun

gemeinsam einen Komplettanbieter für den Finanzierungsbedarf

mittelständischer Unternehmen entlang ihrer gesamten Kapitalstruktur. Sie

bringen jeweils attraktive und komplementäre Netzwerke ein, die

Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen bieten und

zusätzliche Investitionsmöglichkeiten für Fondsinvestoren ermöglichen.

Das im Februar 2024 auf Basis der bestehenden Ermächtigung beschlossene

Aktienrückkaufprogramm gehört zu den weiteren erwähnenswerten Aktivitäten im

Berichtszeitraum. Dieses sieht den Erwerb von bis zu 800.000 Aktien über

einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vor. Aktienrückkaufprogramme sollen

eine regelmäßigere Komponente der DBAG-Ausschüttungspolitik werden, mit

denen die Gesellschaft ihre Aktionäre am Erfolg der DBAG noch stärker

beteiligen möchte. Über die Entwicklung des Programms informiert die DBAG

regelmäßig auf ihrer Website.

Im Segment Fondsberatung erreichte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Berichtshalbjahr plangemäß

7,1 Millionen Euro (EBITA, Vorjahreszeitraum: 7,3 Millionen Euro). Das

Ergebnis des Segments Private-Markets-Investments erreichte 19,2 Millionen

Euro vor Steuern, nach 75,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im Vergleich zu der im Vorjahr sehr starken Entwicklung hat sich die DBAG

auch im Berichtshalbjahr weiter positiv entwickelt. Parallel hierzu hat sie

sich bewusst dafür entschieden, weitere Faktoren zur Bewertung ihrer

Portfoliounternehmen heranzuziehen, die den Besonderheiten der

Private-Equity-Branche besser Rechnung tragen. Wir erwarten, dass die

künftige Wertentwicklung der Portfoliounternehmen dadurch weniger volatil

wird und damit die DBAG geringere Ergebnisschwankungen als in der

Vergangenheit verzeichnet. Ohne die Berücksichtigung dieser weiteren

Faktoren wäre das Segmentergebnis im Berichtshalbjahr um 19,1 Millionen Euro

höher ausgefallen.

Das Vorjahresergebnis war deutlich von der positiven Entwicklung der

Vergleichsunternehmen am Kapitalmarkt geprägt. Ein Indikator hierfür ist die

Entwicklung des SDAX im Vorjahreszeitraum, die mit + 24 Prozent doppelt so

stark ausfiel wie im aktuellen Halbjahreszeitraum (+ zwölf Prozent).

Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 beträgt das

Konzernergebnis 24,5 Millionen Euro (82,6 Millionen Euro im

Vorjahreszeitraum). Die maßgeblichen Kennzahlen der Gesellschaft, der

Nettovermögenswert und das Ergebnis aus der Fondsberatung, liegen im ersten

Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 im Planungskorridor der Prognose, die

mit dem Halbjahresfinanzbericht 2023/2024 bestätigt wird. Die DBAG weist

regelmäßig darauf hin, dass Ergebnisse einzelner Quartale nicht auf das

gesamte Geschäftsjahr hochgerechnet werden können.

"Trotz der makroökonomischen Herausforderungen, ist es unserem Team und

unseren Partnern gelungen, unserer Gesellschaft, unseren Fondsinvestoren

sowie unseren Aktionären, interessante Opportunitäten zu erschließen und

diese auch im Sinne aller Beteiligten zu nutzen. Dies unterstreicht, dass

wir auch unter anspruchsvollen Situationen imstande sind, Chancen zu

identifizieren und Potenziale inner- und außerhalb unseres Netzwerks zu

heben. Zudem zeigen die Ergebnisse unseres Halbjahresberichts deutlich, dass

unsere strategischen Entscheidungen, wie beispielsweise unsere sowohl

geografische als auch sektorbezogene Diversifikation, bereits Früchte

tragen", sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs

AG.

[1] Adjustiert um Dividendenzahlung und Effekt aus Berücksichtigung weiterer

Bewertungsfaktoren

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und

IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.

Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand

vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt

rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der

ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

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