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EQS-News: Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) (deutsch)

Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

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Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Swiss Prime Site Solutions: Eckdaten für die 12. Kapitalerhöhung

des Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK)

03.05.2024 / 08:00 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Swiss Prime Site Solutions führt für den Immobilienfonds Akara Diversity PK

(Fokus auf Wohn- und Kommerzimmobilien) die 12. Kapitalerhöhung durch. Die

Zeichnungsfrist dauert von Montag, 6. Mai bis Freitag, 31. Mai 2024, 12.00

Uhr. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 28. Juni 2024. Die

Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden

Anteilseigner.

12. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK

Bei der 12. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK wird ein Emissionsvolumen

von maximal 51'978 neuen Anteilen angestrebt. Dreiunddreissig (33) bisherige

Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis

per Liberierung von je CHF 1'140.00 (inkl. Nebenkosten und

Ausgabekommission). Die Emission wird auf einer «best effort basis» im

Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger

in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht

emittiert.

Die Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden

Anteilseigner erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue

Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren.

Verwendung des Kapitals

Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen Ausbau des

Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten konnten bereits

gesichert werden. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach

Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.

Fondsportrait Akara Diversity PK

Der Akara Diversity PK steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten

Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen.

Zudem können Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis

ausschliesslich aus den genannten, in der Schweiz domizilierten,

steuerbefreiten Einrichtungen besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf

dem NAV, ohne Bildung von Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert.

Investiert wird in Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und

Bauprojekte mit den Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15

Prozentpunkte) in der ganzen Schweiz. Es wird eine konstante und

ansprechende Ausschüttung, ein langfristiges Wertsteigerungspotenzial und

eine breite Diversifikation angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend

direkt gehalten.

Akara Diversity PK: Emissionsbedingungen auf einen Blick

Emissions- Maximal 51'978 Anteile

volumen

Bezugs- 6. Mai bis 31. Mai 2024, 12.00 Uhr (MEZ)

frist

Ausgabe- CHF 1'140.00

preis pro

Anteil

Berech- In Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der

nung des Ausgabepreis der Anteile (gerundet auf einen Franken) auf

Ausgabe- dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt

preises zusammen:

* NAV per 31.12.2023 (unter Abzug der am 26.04.2024 erfolgten 1'103-

Ausschüttung von CHF 34.50) .53

* Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 1. 16.31

Januar bis zum 28. Juni 2024*

* Nebenkosten (0.50 %), basierend auf dem prognostizierten NAV 5.60

per 28. Juni 2024

* Ausgabekommission (1.30 %), basierend auf dem 14.56

prognostizierten NAV per 28. Juni 2024

* Der Nettoinventarwert per 28. Juni 2024 schliesst die seit

der Feststellung des NAV per 31.12.2023 bis zum 28. Juni 2024

angenommenen und prognostizierten Wertund Ertragsveränderungen

der Liegenschaften des Immobilienfonds ein.

Be- 33:1

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Li- 28. Juni 2024

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Va- Neue Anteile: 33 349 032 / CH 033 349 032 1 Bezugsrechte: 134 436

lo- 709/ CH 134 436 709 4

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IS-

IN

Ve- Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds

rw- hauptsächlich für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios

en- eingesetzt. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach

du- Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.

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Re- Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25

ch- ff. KAG)

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An- Der Fonds richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz

le- domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der zweiten Säule und

ge- der Säule 3a insbesondere Vorsorgeeinrichtungen, Einrichtungen im

rk- Sinne des Freizügigkeitsgesetzes, Auffangeinrichtungen,

re- Sicherheitsfonds, Anlagestiftungen, Wohlfahrtsfonds,

is Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rahmen der Säule 3a)

sowie steuerbefreite Sozialversicherungsund Ausgleichskassen

(insbesondere Arbeits-losen-, Krankenversicherungs-, Alters-,

Invalidenund Hinterlassenenversicherungskassen, mit Ausnahme der

konzessionierten Versicherungs-gesellschaften) in der Schweiz.

Als Anleger sind auch Anlagefonds zugelassen, sofern deren

Anlegerkreis ausschliesslich aus den vorstehend erwähnten in der

Schweiz domizilierten steuerbefreiten Einrichtungen besteht.

De- Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausanne

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Sc- PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

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Pr- KPMG AG, Zürich

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Fo- Swiss Prime Site Solutions AG

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Po- Swiss Prime Site Solutions AG

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Medienmitteilung (PDF)

Zug, 3. Mai 2024

* 12. Kapitalerhöhung Akara Diversity PK

* Bezugsverhältnis 33:1 mit maximal 51'978 neuen Anteilen respektive einem

Emissionsvolumen von rund CHF 59.3 Mio.

* Zeichnungsfrist: 6. Mai bis 31. Mai 2024 mit Liberierung am 28. Juni

2024

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten

Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 8.4 Mrd.

Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und

entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für

Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der

FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND

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REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION

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News Source: Swiss Prime Site Solutions

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Ende der Medienmitteilungen

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Prime Site Solutions

Prime Tower, Hardstrasse 201

8005 Zürich

Schweiz

ISIN: CH1139099068

Valorennummer: 11390990

EQS News ID: 1894747

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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1894747 03.05.2024 CET/CEST

 ISIN  CH1139099068

AXC0047 2024-05-03/08:00

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