EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung (deutsch)

Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund plant Vermögensübertragung und Kapitalerhöhung

18.04.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 18. April 2024. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG plant

für Anfang September 2024 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss

Property Fund (ISIN CH0414551033) im Umfang von rund CHF 125 Mio. zum Erwerb

von bis zu sechs Liegenschaften mittels Vermögensübertragung.

Die Fondsleitung prüft den Erwerb eines qualitativ hochwertigen

Immobilienportfolios bestehend aus sechs Liegenschaften mit einem Marktwert

von rund CHF 125 Mio. Das Immobilienportfolio befindet sich im Eigentum der

Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der

FINMA liegt noch nicht vor. Der Erwerb der Liegenschaften würde es dem

Baloise Swiss Property Fund erlauben, das Portfolio weiter zu

diversifizieren.

Emissionskonditionen

Im Juni 2024 sollen die Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung

(«best effort») publiziert werden. Der Emissionspreis setzt sich zusammen

aus dem Inventarwert per 31. März 2024 (nicht revidierter

Halbjahresabschluss) zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum

Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission. Die Fondsleitung behält sich

vor, die Kapitalerhöhung je nach Marktentwicklungen zu verschieben.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.

Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange

kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster

Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte

Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an

guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.

Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis

langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie

höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der

Immobilienfonds besitzt per 30. September 2023 78 Immobilien mit einem

Marktvolumen von rund CHF 972.0 Mio.

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

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Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. Mit dem

Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten

Immobilienfonds.

News Source: Baloise Asset Management AG

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1883185

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1883185 18.04.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0414551033

AXC0056 2024-04-18/07:00