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SGT German Private Equity - Strategischer Fokus auf Artificial Intelligence

EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Strategische Unternehmensentscheidung/Transaktion eigene Aktien

SGT German Private Equity - Strategischer Fokus auf Artificial Intelligence

13.03.2024 / 15:22 CET/CEST

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+++ Pressemitteilung +++

SGT German Private Equity - Strategischer Fokus auf Artificial Intelligence

* Umfirmierung in ,German AI Group'

* Änderung der erwarteten Geschäftszahlen 2023 aufgrund des verzögerten

Closings einer PE-Transaktion

* Rückerwerb von 36,7 Millionen SGF-Aktien

Frankfurt am Main, 13. März 2024 - Die SGT German Private Equity ("SGF"),

eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, richtet sich ab

sofort ganz auf Artificial Intelligence aus. Sie wird künftig unter ,German

AI Group' firmieren.

Christoph Gerlinger, Gründer und CEO der SGF: "Viele Experten sehen

Artificial Intelligence als eine Zukunftstechnologie, deren Disruptions- und

Transformationskraft sowohl der des Internets als auch der des Smartphones

gleichkommt. Das verspricht wesentlich bessere Ertragsperspektiven als im

klassischen Private Equity-Geschäft, das nach vielen guten Jahren zuletzt

allgemein auf erschwerte Marktbedingungen getroffen ist." Es hat sich auch

bei der in Singapur ansässigen Tochtergesellschaft der SGF, der SGT Capital

Pte. Ltd. ("SGTPTE"), schwächer entwickelt als bei ihrem Erwerb in 2021

erwartet.

Die SGF war zuvor in den Jahren 2012 bis 2020 unter der Marke German

Startups Group erfolgreich als ein führender Venture Capital-Anbieter in

Deutschland tätig und unter anderem an Delivery Hero, MisterSpex, Chrono24

und Scalable Capital beteiligt. Christoph Gerlinger: "Mit Artificial

Intelligence rollt ein transformatorischer Tsunami auf unser aller Leben und

die Unternehmen zu. Ich freue mich darauf, mein als langjähriger

Tech-Unternehmer und Tech-Investor erworbenes Wissen, unser Netzwerk und die

umfangreichen gesammelten Erfahrungen zum Nutzen der Aktionäre nunmehr auf

dem Feld der AI einzusetzen. Diese neue Basistechnologie wird in den

nächsten Jahren mehr Vermögenswerte neu erschaffen als jeder andere

Innovationszyklus zuvor. Deutsche Tech-Unternehmen werden einen

signifikanten Anteil daran haben." Einzelheiten zu der neuen Ausrichtung

werden im zweiten Quartal 2024 bekannt gegeben.

Nachdem beim Closing einer im Mai 2023 vereinbarten Private

Equity-Transaktion unerwartet erhebliche Verzögerungen aufgetreten sind und

ein baldiger Abschluss auch nicht mehr zu erwarten ist, wird zugleich die

operative Geschäftstätigkeit der SGTPTE eingestellt. Mit Geschäftsführern,

Mitarbeitern und Dienstleistern wurden Aufhebungsverträge geschlossen, die

nicht zu einer finanziellen Belastung der Gruppe führen.

Aus diesem Anlass hat die SGF von ihrer (ehemaligen) Großaktionärin, der SGT

Capital LLC, in zwei Tranchen weitere insgesamt 36.714.800 SGF-Aktien

unentgeltlich zurückerworben. Diese hatte die SGTPTE 2021 gegen Ausgabe von

50 Mio. Aktien in die SGF eingebracht und in 2022 bereits insgesamt

10.509.500 Aktien an die SGF zurückübertragen und entsprechend ihrem Anteil

Aktien in ein Rückkaufangebot angedient. Die Anteilsquote der insgesamt

zurückübertragenen SGF-Aktien entspricht der ihr durch Aktienausgabe in 2021

eingeräumten Anteilsquote von 79,3%.

Damit verringert sich die Anzahl der ausstehenden Aktien von 46.301.800 sehr

deutlich auf 9.587.000 und der Streubesitz erhöht sich auf 75%. Der Wert je

ausstehender Aktie verdichtet sich durch die Verringerung der Aktienzahl und

erhöht sich ceteris paribus um Faktor 4,8x.

Zugleich verlässt der (ehemalige) Geschäftsführer Carsten Geyer in

gegenseitigem Einvernehmen das Unternehmen. Der Unternehmensgründer

Christoph Gerlinger ist somit wieder Alleingeschäftsführer der

geschäftsführenden Komplementärin. Mit den vorstehenden Maßnahmen zieht er

Konsequenzen aus den eingetrübten Ertragsperspektiven der in 2023

unprofitablen und defizitären SGTPTE und schließt das dreijährige Private

Equity-Engagement der SGF unter dem Strich mit einem Nettogewinn von knapp

10 Mio. EUR ab.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die SGF nunmehr statt des

prognostizierten Jahresüberschusses von 10 Cent pro Aktie erstmals nach zwei

sehr profitablen Jahren mit einem operativen Verlust von 7 Cent pro Aktie

(IFRS konsolidiert, vorläufig und ungeprüft). Dieser resultiert aus der

Tatsache, dass infolge des oben genannten, ausgebliebenen Closings der

PE-Transaktion aus dem Mai 2023 bestimmte Umsatzerwartungen der SGTPTE, von

deren Realisierung im Dezember 2023 die Geschäftsführung der SGTPTE bis dato

ausgegangen war, doch nicht als realisiert anzusehen sind und zudem im

ersten Halbjahr 2023 gebuchte Umsätze von 3 Mio. EUR zu stornieren sind.

Daneben ist per 31.12.2023 ein außerordentlicher, einmaliger

Abwertungsbedarf des im Zusammenhang mit dem Erwerb der SGTPTE in der

Konzernbilanz verbuchten Goodwill von 72,3 Mio. EUR und des Restbuchwerts

eines immateriellen Vermögensgegenstands im Zusammenhang mit einem Joint

Venture mit einem asiatischen Finanzdienstleister von 2,2 Mio. EUR

entstanden. Die German Startups Group VC GmbH, eine weitere Tochter der SGF,

rechnet nach einem allgemeinen Bewertungsrückgang von VC-Beteiligungen in

2023 zudem mit Abwertungen von 3,6 Mio. EUR in ihrem VC-Portfolio. Der

Buchwert des Eigenkapitals der SGF per 31.12.23 würde sich unter

Berücksichtigung dieser Verluste und Abwertungen und der faktisch bereits

zum 31.12.23 verringerten Anzahl ausstehender Aktien geringfügig von 2,15

EUR auf etwa 1,95 EUR pro Aktie vermindern.

Über SGT German Private Equity

SGT German Private Equity ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft

mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die Gesellschaft richtet sich ab Mitte März 2024 ganz auf Artificial

Intelligence aus und wird in ,German AI Group' umfirmieren.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter,

unter der damaligen Firmierung German Startups Group, hält die SGT German

Private Equity ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils

aussichtsreichen deutschen Tech Startups.

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833

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AXC0235 2024-03-13/15:22

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