EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Reservengutachten 2024 - Wert der Öl- und Gasreserven steigt trotz Rekordproduktion im Vorjahr und Verkauf der Utah-Flächen (deutsch)

Deutsche Rohstoff AG: Reservengutachten 2024 - Wert der Öl- und Gasreserven steigt trotz Rekordproduktion im Vorjahr und Verkauf der Utah-Flächen

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Deutsche Rohstoff AG: Reservengutachten 2024 - Wert der Öl- und Gasreserven

steigt trotz Rekordproduktion im Vorjahr und Verkauf der Utah-Flächen

19.02.2024 / 07:30 CET/CEST

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Reservengutachten 2024: Wert der Öl- und Gasreserven steigt trotz

Rekordproduktion im Vorjahr und Verkauf der Utah-Flächen

* Produzierende Reserven steigen um 28%

* 386 Mio. USD Barwert der sicheren Reserven

* 687 Mio. USD zukünftiger Nettocashflow der sicheren Reserven

Die Deutsche Rohstoff AG veröffentlichte heute die Ergebnisse der jährlichen

Öl- & Gas-Reservenberichte. Dabei werden von externen Gutachtern Volumen und

zukünftige Cash Flows der Reserven berechnet. Die Reservenwerte ergeben sich

unter Verwendung der Ölpreis- (WTI) sowie Erdgas-Terminkurve zum 31.

Dezember 2023. Der durchschnittliche WTI lag gemäß der Terminkurve zum

Jahresende 2023 für die kommenden 5 Jahre bei 66 USD/Barrel (Vorjahr 72

USD).

Durch hohe Investitionen und damit einhergehend starkes Wachstum in den

vergangenen Jahren sind die Reserven kontinuierlich weiter angestiegen. Der

heute veröffentlichte Reservenbericht verdeutlicht diese Entwicklung. Seit

Ende 2019 hat sich der Barwert der sicheren Reserven mehr als verdoppelt und

die Reserven sind, trotz der im Zeitraum ca. 12 Mio. produzierten BOE, um

rund 20% angestiegen.

Sichere, bereits produzierende Reserven ("Proved Developed Reserves")

Die sicheren, bereits produzierenden Reserven stiegen um 28% auf 18,9 Mio.

BOE (52% Öl) (Vorjahr: 14,8 Mio. BOE/42% Öl). Sie führen in der Zukunft zu

einem erwarteten Nettocashflow von 468 Mio. USD. Der abgezinste Wert der

produzierenden Bohrungen beträgt zum 31. Dezember 2023 313 Mio. USD

(Vorjahr: 246 Mio. USD). Trotz einer Rekordproduktion von rund 4,5 Mio. BOE

im Jahr 2023 konnten damit die geförderten Reserven mehr als ersetzt werden.

Dies gelang vor allem durch die Inbetriebnahme neuer Bohrungen in Wyoming

und durch die höhere Produktion zahlreicher Bohrplätze.

Der Nettocashflow ermittelt sich anhand der Umsätze aus Öl- und

Gas-Vorkommen (BOE) abzüglich Produktionssteuern, laufender Kosten (OPEX)

und Investitionen (CAPEX). Für die Ermittlung des Barwerts wird der

Nettocashflow mit 10% abdiskontiert (sogenannter PV10). Anteile von Partnern

und Royalties wurden bereits abgezogen.

Sichere & Wahrscheinliche Reserven ("Proved Reserves" & "Probable Reserves")

Der Barwert der sicheren Reserven beläuft sich insgesamt auf 386 Mio. USD

(Vorjahr: 352 Mio. USD), der Barwert der sicheren und wahrscheinlichen

Reserven beträgt 420 Mio. USD (Vorjahr: 372 Mio. USD). Der erwartete

zukünftige Nettocashflow der sicheren Reserven liegt bei 687 Mio. USD

(Vorjahr: 650 Mio. USD) und führt zusammen mit den wahrscheinlichen Reserven

insgesamt zu einem erwarteten Nettocashflow von 892 Mio. USD (Vorjahr: 800

Mio. USD).

Die sicheren Reserven sanken leicht auf 31,4 Mio. BOE (62% Öl) (Vorjahr 35,7

Mio. BOE/58%). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Veräußerung der

Flächen in Utah für rund 47 Mio. USD im Dezember 2023 sowie die Produktion

im Jahr 2023.

Reserven bei konstanten WTI-Ölpreisen 60 und 80 USD

Bei einem konstanten Ölpreis von 60 USD/Barrel und Gaspreis Henry Hub von

3,0 USD steigt der Barwert der sicheren Reserven gegenüber dem Vorjahr um

46% auf 312 Mio. USD und der gesamte Barwert der sicheren und

wahrscheinlichen Reserven um 52% auf 332 Mio. USD. Bei der Annahme von 80

USD/Barrel und 4,0 USD Gaspreis über die Laufzeit der Förderung steigt der

Barwert der sicheren Reserven gegenüber dem Vorjahr um 25% auf 586 Mio. USD

und der Barwert der gesamten Reserven um 26% auf 707 Mio. USD.

Der deutliche Anstieg der Reserven bei konstanten Preisen gegenüber letztem

Jahr verdeutlicht insbesondere die starke operative Entwicklung der

Gesellschaften in den USA sowie die hohe Wertschöpfung durch die

Bohrprogramme des vergangenen Jahres. Der beeindruckende Anstieg der

sicheren Reserven bei einem Ölpreis von nur 60 USD auf 312 Mio. USD

(Vorjahr: 214 Mio. USD) verdeutlicht, dass die bestehende Produktion auch

bei niedrigen Preisen einen hohen Barwert hat und die Werthaltigkeit des

Konzerns unterlegt.

Die Bewertung der Reserven erfolgt für die wesentlichen

Tochtergesellschaften (über 95% der Reserven) durch unabhängige Gutachter

unter Anwendung von Standards, die von der amerikanischen

Börsenaufsichtsbehörde SEC akzeptiert sind. Gemäß den SEC-Richtlinien werden

dabei die aktuellen Investitionen pro Bohrung und die aktuellen operativen

Kosten unverändert für die Folgejahre fortgeschrieben. In Anbetracht der

aktuellen deflationären Entwicklung und klar erkennbarer Potentiale für

weitere Effizienzsteigerungen ist die Gesellschaft davon überzeugt, dass

sich dadurch über Öl & Gaspreiseffekte hinaus zusätzliche

Wertsteigerungsmöglichkeiten in der Zukunft realisieren lassen.

Absicherungsgeschäfte sowie daraus resultierende Effekte werden nicht als

Teil der Reserven berücksichtigt.

Eine detaillierte Übersicht kann auf der Homepage der Deutsche Rohstoff

unter https://rohstoff.de/oel-und-gas-reservenschaetzung/ eingesehen werden.

Mannheim, 19. Februar 2024

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

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