EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2023 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2023

10.01.2024 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zug, 10. Januar 2024

Net Asset Value per 31. Dezember 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. Dezember 2023 EUR 152.20 (CHF 141.68), was einer

Veränderung von +0.8% in EUR respektive -5.0% in CHF über das Kalenderjahr

2023 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie im Juni 2023.

Ein positiver Beitrag zur Performance war der Konzentrationseffekt von 1.23

EUR pro Aktie, welcher durch den Kauf eigener Aktien durch die PEH erzielt

wurde. Die langfristige Wertentwicklung der PEH von 15.2% p.a. (in EUR) in

den letzten drei Jahren ist im Vergleich zum MSCI World Index (TR), einem

Index globaler börsenkotierter Aktien, der im gleichen Zeitraum eine

Performance von 11.5% p.a. (in EUR) erzielte, weiterhin positiv.

Die PEH schloss das Kalenderjahr mit einem Aktienkurs von CHF 73.60 und

konnte damit eine Performance von 5.1% über die zurückliegenden 12 Monate

verzeichnen (inkl. Ausschüttung).

Obwohl die Performance der PEH in Fondswährung im Dezember positiv war,

konnten die positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds,

darunter Pelion VI, Mid Europa Fund IV und Eagletree IV die nachteilige

Währungsentwicklung nicht vollständig ausgleichen.

Das Portfolio war im Dezember cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe

von EUR 5.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.1m gegenüber. PEH

erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus dem

Verkaufserlös von Aryza, einem Anbieter von Softwarelösungen, sowie von

Pollen Street IV aus dem Verkaufserlös von Markerstudy, einem der führenden

Versicherungsplattformen für Privatkunden in Grossbritanien. Des Weiteren

erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von ALPHA CEE Opportunity IV,

welcher Erlöse aus drei Transaktionen ausschüttete. Neben Dividendenerträgen

von Kaspi, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, kamen die Erlöse aus dem

Teilverkauf von Allegro, einer polnischen E-Commerce-Plattform, sowie von

Symfonia, einer polnischen Gehaltsabrechnungs-Software.

In 2023 erwarb die PEH netto 37,344 eigene Aktien, was zu einer deutlichen

NAV Verdichtung führte.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Dezember 2023

(30. November 2023: 2,468,862). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung

mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cb9c31df9eed2fb46ae91ee3f17239 48

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Dez 23

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

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