EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2023 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. November 2023

11.12.2023 / 18:12 CET/CEST

Net Asset Value

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NEWS RELEASE

Zug, 11. December 2023

Net Asset Value per 30. November 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 30. November 2023 EUR 153.30 (CHF 145.87), was einer

Veränderung von -0.6% in EUR respektive -1.6% in CHF seit dem 31. Oktober

2023 entspricht.

Die Performance der PEH im November war ohne Berücksichtigung von

Währungseffekten positiv, unterstützt durch positive Bewertungsanpassungen

in mehreren Portfoliofonds, darunter Alpha CEE Opportunity IV, Gyrus

Co-Investment Fund und Investindustrial VII sowie der direkten

Co-Investitionen in Earnix, einem führenden globalen Anbieter von Lösungen

für integrierte Preisbildung und Kundenanalytik und in Guala Closures, einem

Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen. Dies

konnte jedoch die abrupte Abschwächung des USD gegenüber dem EUR in der

zweiten Monatshälfte nicht vollständig kompensieren.

Das Portfolio war im November cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe

von EUR 4.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 1.9m gegenüber. PEH

erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Guala Closures sowie von dss+, einer

weltweit tätigen Unternehmensberatung. Des Weiteren erhielt PEH eine

nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe III aus dem Verkaufserlös von

Wolt, einer Food-Delivery Plattform.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,468,862 per 30. November 2023

(31. Oktober 2023: 2,472,482). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit

den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Kontakt:

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ee383f00c437efd459ca5853f24282 71

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer Nov 2023

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

Gotthardstr. 28

6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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 ISIN  CH0006089921

AXC0282 2023-12-11/18:13

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