EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr

Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr 2022/2023 und positiver Ausblick

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Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr 2022/2023 und

positiver Ausblick

30.11.2023 / 08:00 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr 2022/2023 und

positiver Ausblick

* Konzernergebnis von rund 106 Millionen Euro bestätigt

* Dividendenbereinigter Nettovermögenswert um mehr als 18 Prozent

gesteigert

* Erwartungsgemäßes Ergebnis aus der Fondsberatung in Höhe von 14

Millionen Euro

* Positiver Ausblick: Durchschnittlich zweistelliges Wachstum des

Nettovermögenswerts im laufenden Geschäftsjahr erwartet

* Aktualisierte Ausschüttungspolitik: Summe der vorgeschlagenen Dividende

in Höhe von 18,8 Millionen Euro entspricht Dividendenrendite von 3,5

Prozent

Frankfurt am Main, 30. November 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)

schließt ihr Geschäftsjahr 2022/2023 erfolgreich ab. Die wichtige Kennziffer

des Nettovermögenswerts erfährt ein, um die Dividende bereinigtes,

zweistelliges Wachstum in Höhe von mehr als 18 Prozent. Das Konzernergebnis

beträgt rund 106 Millionen Euro, wie bereits am 20. November 2023 vorläufig

veröffentlicht. Diese Entwicklungen unterstreichen die Fähigkeit der DBAG,

für sich und ihre Aktionäre auch in anspruchsvollen Marktlagen attraktive

Opportunitäten zu erschließen. Auf Basis dieser Ergebnisse schlägt die

Gesellschaft Dividendenausschüttungen in Höhe von 18,8 Millionen Euro vor.

Dies entspricht 1,00 Euro je Aktie und einer Dividendenrendite von 3,5

Prozent.

Erfolgreiche Investitionen

Der DBAG ist es im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 gelungen, fünf neue

Beteiligungen einzugehen. Mit Avrio Energie, einem führenden Betreiber von

Biomethan-Anlagen und TBD, einem Anbieter von Bauleistungen für

Infrastrukturlösungen, bewegen sich gleich zwei der neuen

Portfoliounternehmen der DBAG im Bereich der Energie-Versorgung. Darüber

hinaus konnten durch die Beteiligung in die AOE Group, einen Dienstleister

für agile Software-Entwicklung, das Portfolio im Sektor IT-Services und

Software weiter ausgebaut werden - die mittlerweile siebte Investition der

DBAG in dieser von strukturellem Wachstum geprägten Industrie.

Die DBAG konnte auch auf der Veräußerungsseite aktiv werden - im

Geschäftsjahr 2022/2023 wurden insgesamt sechs Verkäufe, darunter zwei

Teil-Veräußerungen, realisiert. Dazu zählen Pmflex, die erste Beteiligung in

Italien, sowie das Unternehmen Cloudflight, an dem die DBAG aufgrund der

aussichtsreichen Entwicklung nach wie vor eine Minderheitsbeteiligung hält.

Auch das Engagement in Italien wächst weiter, so hat das

DBAG-Portfoliounternehmen MTWH die Metalstudio Group erworben. Die

Gesellschaft stärkt durch diesen transformativen Zukauf ihre strategische

Positionierung als Kompetenzzentrum für Accessoires des Luxusmarkts und

verdoppelt ihren Umsatz - auch dies ist eine Transaktion, mit der die DBAG

ihre Kompetenz im italienischen Markt dokumentiert.

Geschäftsausblick der DBAG ist trotz der anhaltenden makroökonomischen Lage

positiv

Die geopolitischen Herausforderungen und nach wie vor inflationäre

Entwicklung, sowie der sich daraus ableitende Aufschub des Konsums, prägen

alle Bereiche des gesellschaftlichen und geschäftlichen Lebens. Trotz dieser

anspruchsvollen Lage sowie der angespannten Situation am Kapitalmarkt, ist

es der DBAG gelungen, attraktive Chancen zu ergreifen. Der erfolgreiche

Verlauf des Geschäftsjahres 2022/2023 spiegelt wider, dass der

Private-Equity-Markt auch in herausfordernden Zeiten interessante Chancen

bietet. Diese werden zusätzlich verstärkt durch den exzellenten Zugang der

DBAG zu Familienunternehmen sowie ihrem Netzwerk zu Industrieexperten.

Daraus ergeben sich häufig bilaterale Situationen - ein entscheidender

Vorteil der DBAG im Rahmen von Verhandlungsmodalitäten und der Erschließung

von Chancen zur Wertsteigerung, von denen alle Interessen-Gruppen der DBAG

profitieren.

In Bezug auf den Nettovermögenswert prognostiziert die Gesellschaft für das

laufende Geschäftsjahr und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen

Dividende eine Spanne zwischen 675 und 790 Millionen Euro. Dies entspricht

einem durchschnittlich zweistelligen prozentualen Wachstum. Um die

vorgeschlagene Ausschüttung adjustiert, würde sich somit ein Wertzuwachs von

vier bis 21 Prozent ergeben. Auch mittelfristig erwartet die DBAG ein

weiteres Wachstum dieser Kennziffer, sodass sich der Nettovermögenswert zum

Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 in einer Spanne zwischen 840 und 980

Millionen Euro bewegt. Bereinigt um die erwartete Ausschüttung der Dividende

sieht die Projektion der DBAG eine durchschnittliche jährliche Steigerung

des Nettovermögenswertes zwischen zehn und 16 Prozent vor.

Das Ergebnis aus der Fondsberatung wird sich im Vergleich zum abgelaufenen

Geschäftsjahr 2022/2023 entsprechend dem Lebenszyklus der Fonds und

angesichts der Kostenentwicklung voraussichtlich rückläufig entwickeln. Vor

diesem Hintergrund erwartet die DBAG ein Ergebnis innerhalb der Spanne von

neun bis 13 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. Für das

darauffolgende Geschäftsjahr wird ein Ergebnis zwischen elf und 16 Millionen

Euro erwartet.

Die DBAG geht davon aus, dass sich die Portfoliounternehmen aufgrund der

geplanten Umsetzung ihrer Wertsteigerungsstrategien trotz des

voraussichtlich nach wie vor anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds

weiterhin positiv entwickeln.

Aktualisierte Ausschüttungspolitik: Dividendenvorschlag von 1,00 Euro je

Aktie

Die DBAG hat im November 2023 ihre Ausschüttungspolitik aktualisiert. Ziel

ist es, ihre Aktionäre in Form einer stabilen Dividende von mindestens 1,00

Euro je dividendenberechtigter Aktie zu beteiligen. Darüber hinaus soll in

Zukunft regelmäßiger die Möglichkeit des Aktienrückkaufs in Betracht gezogen

werden, um so auf flexible Weise die Aktionäre zusätzlich an einer positiven

Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Dadurch soll die

langfristige Orientierung des Geschäftsmodells der DBAG in der

Dividendenpolitik reflektiert werden.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und

IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.

Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand

vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt

rund 2,5 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der

ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

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