EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober 2023 (deutsch)

Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober

2023

08.11.2023 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEWS RELEASE

Zug, 8. November 2023

Net Asset Value per 31. Oktober 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG

(PEH) betrug per 31. Oktober 2023 EUR 154.23 (CHF 148.20), was einer

Veränderung von +0.2% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 30. September

2023 entspricht.

Positive Bewertungsanpassungen gab es bei mehreren Portfoliofonds, darunter

TA Associates XIV, welcher vor allem mittelgroße Buyout- und

Wachstumskapitalinvestitionen in Nordamerika und Europa tätigt, sowie

Blossom I, einem europäischen Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf

Technologieunternehmen. Darüber hinaus verzeichnete die Co-Investition in

eines der führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und

Umweltconsulting, namentlich dss+, eine positive Bewertungsanpassung.

Insgesamt gesehen war die Performance des Portfolios negativ, jedoch hat der

Kauf von 22,799 eigenen Aktien im Oktober zu einer deutlichen NAV

Verdichtung geführt, welche die Portfolioperformance sowie die Kosten mehr

als kompensiert und zu einem Gewinn von 0.2958 EUR pro Aktie geführt hat.

Das Portfolio war im Oktober cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe

von EUR 0.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber.

Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Mid Europa Fund IV aus dem

Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform. Der größte

Kapitalabruf kam vom Evolution Technology III für eine Reihe von

Investitionen.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte

Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet

institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und

steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten

Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG

verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds

und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu

erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als

jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der

Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem

unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,

Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41

41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,472,482 per 31. Oktober 2023 (30. September 2023:

2,495,281). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International

Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe

(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren

auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden

Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten

Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die

Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3ec4ea0665ae8dbf9250a0ed796cb3 d2

Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer October 2023

Ende der Net Asset Value-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Private Equity Holding AG

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6302 Zug

Schweiz

ISIN: CH0006089921

Börsen: SIX Swiss Exchange

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 ISIN  CH0006089921

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