EQS-News: Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in Heliad AG abgeschlossen (deutsch)

Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in Heliad AG abgeschlossen

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Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in

Heliad AG abgeschlossen

13.10.2023 / 10:58 CET/CEST

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Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG

in Heliad AG abgeschlossen

Highlights nach der Verschmelzung:

* Erhöhung des Net Asset Value (NAV) auf c. EUR 150 Millionen.

* Beteiligungen an einigen der vielversprechendsten deutschen Start-ups,

darunter an Enpal B.V. und Raisin GmbH mit einem kumulierten NAV von c.

EUR 45 Millionen.

* Mehr als EUR 70 Millionen NAV an weiteren nicht börsennotierten

Beteiligungen.

* Anteil von c. 4,7% an der börsennotierten flatexDEGIRO AG.

* Keine Management- und Performance Fees; Nettokostenquote im Verhältnis

zum NAV von unter 2%.

* Erhöhung des Free Floats auf c. 40% und verbesserte Corporate

Governance.

Frankfurt am Main, den 13.10.2023 - Die Heliad AG (vormals FinLab AG) gibt

heute erfreut bekannt, dass die Verschmelzung der Heliad Equity Partners

GmbH & Co. KGaA auf die Heliad AG (vormals FinLab AG) erfolgreich im

Handelsregister eingetragen und damit wirksam wurde. Im Nachgang zur

Eintragung der Verschmelzung erfolgte auch die geplante Umfirmierung der

verschmolzenen Gesellschaft in Heliad AG.

Die operative Zusammenführung beider Gesellschaften kann damit kurzfristig

abgeschlossen werden. Die Aktien der "neuen" Heliad AG werden weiterhin an

der Frankfurter Börse (Freiverkehr / MTF) unter dem Ticker A7A und der ISIN

DE0001218063 notieren.

Die Verschmelzung bietet erhebliche Vorteile für Aktionäre. Einerseits

erhöht sich die kritische Masse auf c. EUR 150 Millionen Net Asset Value,

dies beinhaltet Beteiligungen an einigen der vielversprechendsten deutschen

Start-ups - insbesondere Enpal und Raisin, die zusammen einen Net Asset

Value von mehr als EUR 45 Millionen darstellen. Beide Unternehmen konnten

trotz eines schwierigen Marktumfelds erhebliche Finanzierungsrunden

abschließen und profitieren von Wachstumstrends in den Bereichen erneuerbare

Energien und einem angepassten Zinsumfeld.

Weitere nicht-börsennotierten Unternehmen im Portfolio repräsentieren mehr

als EUR 70 Millionen NAV und profitieren von starken Technologietrends.

Hinzu kommt die 4,7% Beteiligung an der börsennotierten flatexDEGIRO AG.

Weiter stärkt die Verschmelzung die Governance und Transparenz für Aktionäre

und erhöht den FreeFloat auf c. 40%.

Die wiederkehrenden Einnahmen durch Drittmandate liegen heute bei EUR 0,5-1

Millionen. Durch die optimierte Kostenstruktur nach Verschmelzung ergibt

sich daher eine Nettokostenquote von deutlich unter 2% des aktuellen NAV.

Zusätzliche Gebühren in Form von Management- und Performance Fees fallen

nicht an.

Anstehende Schritte für Aktionäre

Entsprechend den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes und des

Verschmelzungsvertrags hat die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA zur

Durchführung des Aktienumtauschs die Berenberg Bank (Joh. Berenberg, Gossler

& Co. KG) als Treuhänder bestellt.

Die bisherigen Kommanditaktionäre der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

erhalten entsprechend der Bestimmungen des Verschmelzungsvertrags für je 12

(zwölf) Kommanditaktien der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 5 (fünf)

Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG). Der Umtausch erfolgt dadurch, dass

den bisherigen Kommanditaktionären entsprechend dem Umtauschverhältnis

Teilrechte an neuen Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG) gewährt werden.

Jedes Teilrecht entspricht 5/12 eines Vollrechts auf Bezug einer ganzen

Aktie der Heliad AG (vormals FinLab AG).

Die Umstellung in die Teilrechte der Heliad AG (vormals FinLab AG) wird

unmittelbar von der Clearstream Bank AG vorgenommen. Diese Umstellung

erfolgt ohne Mitwirkung der Depotbanken. Auf Grundlage der Bestände am

"Record-Tag" 20.10.2023, abends, in der Gattung ISIN DE000A0L1NN5 werden im

festgelegten Verhältnis die entsprechenden Teilrechte (ISIN DE000A37FTU4)

auf Bezug der neuen Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG) am

Zahlbarkeitstag 20.10.2023, den Depotbanken gutgeschrieben und gleichzeitig

die Bestände der bisherigen Heliad Kommanditaktien (ISIN DE000A0L1NN5)

ausgebucht.

Die jedem Depotkunden jeweils zustehenden Teilrechte werden zu Vollrechten

zusammengeführt und dann in neue Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG)

(ISIN DE0001218063) umgetauscht. Dieser Umtauschprozess wird voraussichtlich

im Zeitraum zwischen dem 23.10.2023 und Anfang November durchgeführt. Soweit

zum Ende des Umtauschprozess nicht zu Vollrechten zusammenführbare

Teilrechte verbleiben (Aktienspitzen), werden diese schließlich zu

Vollrechten zusammengelegt, die hieraus entstandenen Aktien der Heliad AG

(vormals FinLab AG) am Markt veräußert und der Erlös entsprechend der Anzahl

der Teilrechte dem jeweiligen Depotkunden gutgeschrieben.

Über Heliad AG

Heliad tätigt strategische Investments mit langem Anlagehorizont in junge,

stark wachsende Technologie Unternehmen mit dem Ziel, die nächste

Wachstumsphase dieser Unternehmen anzustoßen. Als börsengehandelte

Gesellschaft unterstützt Heliad mit einem starken Team und strategischen

Partnern langfristig vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu

öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur Heliad,

unabhängig von den Einschränkungen üblicher Finanzierungslaufzeiten zu

agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen

Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich

der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung für die Aktionäre.

Kontakt

Heliad AG

investor-relations@heliad.com

www.heliad.com

Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 00

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