Fair Value per 30. Juni 2006

Der Fair Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity
Holding AG per 30. Juni 2006 betrug EUR 26.76 (CHF 41.90).

Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value,
des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value)
einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:


Datum Fair Fair Aktienkurs Aktienkurs Discount Wechsel-
Value Value (CHF) (EUR) (Basis CHF) kurs
(CHF) (EUR)
30.4.06 43.90 27.81 38.40 24.33 13% 1.57853
31.5.06 41.95 26.90 33.50 21.48 20% 1.55958
30.6.06 41.90 26.76 33.75 21.55 19% 1.56593


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Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 4,050,000 per 30. Juni 2006 (31. Mai 2006:
4,050,000). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European
Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund
Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der
Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds.
Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu
Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten
Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer
umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach
bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Fair Values
sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)
berechnet. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils
per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag
publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen
Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair
Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der
Private Equity Holding AG führen.

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--- Ende der Mitteilung ---
WKN: 906781; ISIN: CH0006089921; Index: IGSP;
Notiert: Investment Companies in SWX Swiss Exchange;
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