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Swiss & Global Asset Management legt einen neuen Fonds auf: den Julius Bär Absolute Return Europe Equity Fund
Swiss & Global Asset Management /
Swiss & Global Asset Management legt einen neuen Fonds auf: den Julius Bär
Absolute Return Europe Equity Fund
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Julius Bär Funds
Zürich, 18. Januar 2011 - Die Erfolgsgeschichte der Julius Bär Absolute Return
Funds findet auf einer anderen Ebene ihre Fortsetzung: Die Anleihenfonds
erhalten mit dem Julius Bär Absolute Return Europe Equity Fund Verstärkung aus
dem Aktienbereich. Swiss & Global baut bei der Strategie auf die langjährige
Erfahrung im Management von europäischen Aktienfonds sowie im Risikomanagement.
Für das Jahr 2011 wurde Swiss & Global von Feri EuroRating Awards mit dem Preis
"Bester Asset Manager - Absolute Return" ausgezeichnet.
Unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld strebt der JB Absolute Return Europe
Equity Fund eine positive absolute Rendite an. Dank der spezifischen Strategie
ist der Fonds einer deutlich geringeren Volatilität ausgesetzt als die
Aktienmärkte. Zudem weist er eine tiefe Korrelation zu anderen Anlage-klassen
auf. Letzteres kann gerade in einem anhaltend angespannten Finanzmarktumfeld, in
dem viele Anlageklassen stark im Einklang miteinander steigen und sinken, von
Vorteil sein.
Kombination von drei unabhängigen Strategien
Die Hauptstrategie und bedeutendste Renditequelle des JB Absolute Return Europe
Equity Fund ist die markt- und sektorneutrale Alpha-Strategie. In deren Rahmen
wird ein Portfolio von 50-80 Long- und Short-Aktienpositionen gebildet. Dabei
wird jeder attraktiv erscheinenden Aktie (Long-Position) eine unattraktive Aktie
(Short-Position) desselben Sektors gegenübergestellt (Pair-Trading-Ansatz).
Beide Positionen werden dabei anfänglich gleich gewichtet, womit eine markt- und
sektorneutrale Ausrichtung sichergestellt wird. Unabhängig von der
Marktentwicklung kann der JB Absolute Return Europe Equity Fund eine positive
Rendite erzielen, sofern sich die Long-Positionen besser entwickeln als die
entsprechenden Short-Positionen. Ergänzt wird diese Strategie durch einen
Einkommens-/ Liquiditätsteil - die Sicherheiten ("Collateral) werden am
Geldmarkt angelegt, um zusätzliche Erträge zu generieren - sowie eine
marktdirektionale Strategie, die es dem Fonds erlaubt, vorübergehend starke
Marktbewegungen für den Aufbau von Positionen zu nutzen.
Überwacht und transparent
Der Anlageprozess ist in mehrere Stufen unterteilt und wird durchgehend von
einem strikten Risikomanagement begleitet. Der Einsatz modernster
Risikoüberwachungssysteme wie RiskMetrics und Wilshire stellt die Einhaltung der
vordefinierten Risikobandbreiten und Anlagerichtlinien sicher. Als UCITS III-
Fonds ist der JB Absolute Return Europe Equity Fund strengen internen und
externen Überwachungsmechanismen unterworfen. Er zeichnet sich zudem durch hohe
Transparenz aus und stellt grundsätzlich die tägliche Liquidität sicher.
Geprüft und bewährt
Anhand eines Modellportfolios wurde das Anlagekonzept ein Jahr unter realen
Bedingungen getestet und hat sich bewährt. Trotz widrigem Marktumfeld konnte
eine positive absolute Rendite von 11% erzielt werden, womit das Modellportfolio
(basierend auf der marktneutralen Strategie, keine Kosten wurden berücksichtigt)
deutlich über der Entwicklung der europäischen Aktienmarktindizes lag. Ausserdem
fiel die Schwankungsanfälligkeit im Vergleich zu den europäischen Aktienmärkten
deutlich tiefer aus.
Fondsdaten (B-Anteile)
Fondsname Julius Baer Multistock-Absolute Return Europe Equity Fund
Auflegungsdatum 30.09.2010
Domizil Luxemburg
Rechtliche Struktur SICAV nach Luxemburger Recht
Fondsleitung Swiss & Global Asset Management AG, Zürich
Basiswährung EUR
Benchmark LIBOR EUR 3 Monate
Managementgebühr 1,20% p.a.
Performancegebühr 10% der Outperformance gegenüber dem LIBOR EUR
3 Monate (= Hurdle Rate) mit High Watermark
ISIN/Valor LU0529497694 / 11573490
Über Swiss & Global Asset Management
Swiss & Global Asset Management ist einer der führenden reinen Asset Manager in
der Schweiz und weltweit. Per Ende September 2010 verwaltete Swiss & Global
Kundenvermögen von insgesamt CHF 81.9 Mrd. und beschäftigte über 250
Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Fondsangebot, individuell
abgestimmte Lösungen für institutionelle Kunden sowie ein massgeschneidertes
Dienstleistungsangebot im Private Labelling. Swiss & Global Asset Management
kombiniert auf einzigartige Weise Schweizer Wurzeln - in Form von langjährigen
Kundenbeziehungen und hohem Qualitätsbewusstsein - und ein weltumspannendes
Netzwerk mit über 1000 Vertriebsverträgen in rund 30 Ländern.
Im Oktober 2009 aus der Julius Bär Asset Management hervorgegangen, ist Swiss &
Global Asset Management der exklusive Anbieter von Julius Bär Fonds. Swiss &
Global ist Teil der GAM Holding, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Mehr
Informationen finden Sie unterwww.swissglobal-am.com.
Wichtige rechtliche Hinweise
Die Angaben in diesen Unterlagen gelten nicht als Angebot und dienen lediglich
der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine
Haftung oder Gewähr übernommen. Meinungen zu Fonds, Teilfonds oder
Anteilsklassen, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art sind
die subjektive Ansicht der Verfasser und sind für Swiss & Global Asset
Management nicht verpflichtend. Die Umsetzung von in diesen Unterlagen
enthaltenen Fondsbeschreibungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des
Intermediärs bzw. des Anlegers. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre
der aktuellen Versionen von Rechtsprospekt und/oder Fondsreglement, Kurzprospekt
(vereinfachter Prospekt), Satzungen, Jahresbericht und Halbjahresbericht sowie
nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten
getätigt werden. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos unter Tel.
+41 58 426 60 00 oder bei den unten angegebenen Adressen. Swiss & Global Asset
Management ist nicht Teil der Julius Bär Gruppe.
Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch
die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die
vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige
Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme
von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die Aufteilung nach
Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf.
angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im Rechtsprospekt
festgelegten Anlagepolitik ändern. Der beschriebene Julius Bär Anlagefonds nach
Luxemburger Recht ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben
zugelassen. Vertreter in der Schweiz: Swiss & Global Asset Management AG,
Hohlstrasse 602, Postfach, 8010 Zürich. Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG,
Bahnhofstrasse 36, Postfach, 8010 Zürich.
Kontakt
Claudia Bally, Media Relations T +41 58 426 61 08, media@swissglobal-am.com
--- Ende der Mitteilung ---
Swiss & Global Asset Management
Hohlstrasse 602 Zürich
Pressemitteilung (PDF):
http://hugin.info/143852/R/1479803/415758.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Swiss & Global Asset Management via Thomson Reuters ONE
[HUG#1479803]
Swiss & Global Asset Management legt einen neuen Fonds auf: den Julius Bär
Absolute Return Europe Equity Fund
Verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
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Julius Bär Funds
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Funds findet auf einer anderen Ebene ihre Fortsetzung: Die Anleihenfonds
erhalten mit dem Julius Bär Absolute Return Europe Equity Fund Verstärkung aus
dem Aktienbereich. Swiss & Global baut bei der Strategie auf die langjährige
Erfahrung im Management von europäischen Aktienfonds sowie im Risikomanagement.
Für das Jahr 2011 wurde Swiss & Global von Feri EuroRating Awards mit dem Preis
"Bester Asset Manager - Absolute Return" ausgezeichnet.
Unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld strebt der JB Absolute Return Europe
Equity Fund eine positive absolute Rendite an. Dank der spezifischen Strategie
ist der Fonds einer deutlich geringeren Volatilität ausgesetzt als die
Aktienmärkte. Zudem weist er eine tiefe Korrelation zu anderen Anlage-klassen
auf. Letzteres kann gerade in einem anhaltend angespannten Finanzmarktumfeld, in
dem viele Anlageklassen stark im Einklang miteinander steigen und sinken, von
Vorteil sein.
Kombination von drei unabhängigen Strategien
Die Hauptstrategie und bedeutendste Renditequelle des JB Absolute Return Europe
Equity Fund ist die markt- und sektorneutrale Alpha-Strategie. In deren Rahmen
wird ein Portfolio von 50-80 Long- und Short-Aktienpositionen gebildet. Dabei
wird jeder attraktiv erscheinenden Aktie (Long-Position) eine unattraktive Aktie
(Short-Position) desselben Sektors gegenübergestellt (Pair-Trading-Ansatz).
Beide Positionen werden dabei anfänglich gleich gewichtet, womit eine markt- und
sektorneutrale Ausrichtung sichergestellt wird. Unabhängig von der
Marktentwicklung kann der JB Absolute Return Europe Equity Fund eine positive
Rendite erzielen, sofern sich die Long-Positionen besser entwickeln als die
entsprechenden Short-Positionen. Ergänzt wird diese Strategie durch einen
Einkommens-/ Liquiditätsteil - die Sicherheiten ("Collateral) werden am
Geldmarkt angelegt, um zusätzliche Erträge zu generieren - sowie eine
marktdirektionale Strategie, die es dem Fonds erlaubt, vorübergehend starke
Marktbewegungen für den Aufbau von Positionen zu nutzen.
Überwacht und transparent
Der Anlageprozess ist in mehrere Stufen unterteilt und wird durchgehend von
einem strikten Risikomanagement begleitet. Der Einsatz modernster
Risikoüberwachungssysteme wie RiskMetrics und Wilshire stellt die Einhaltung der
vordefinierten Risikobandbreiten und Anlagerichtlinien sicher. Als UCITS III-
Fonds ist der JB Absolute Return Europe Equity Fund strengen internen und
externen Überwachungsmechanismen unterworfen. Er zeichnet sich zudem durch hohe
Transparenz aus und stellt grundsätzlich die tägliche Liquidität sicher.
Geprüft und bewährt
Anhand eines Modellportfolios wurde das Anlagekonzept ein Jahr unter realen
Bedingungen getestet und hat sich bewährt. Trotz widrigem Marktumfeld konnte
eine positive absolute Rendite von 11% erzielt werden, womit das Modellportfolio
(basierend auf der marktneutralen Strategie, keine Kosten wurden berücksichtigt)
deutlich über der Entwicklung der europäischen Aktienmarktindizes lag. Ausserdem
fiel die Schwankungsanfälligkeit im Vergleich zu den europäischen Aktienmärkten
deutlich tiefer aus.
Fondsdaten (B-Anteile)
Fondsname Julius Baer Multistock-Absolute Return Europe Equity Fund
Auflegungsdatum 30.09.2010
Domizil Luxemburg
Rechtliche Struktur SICAV nach Luxemburger Recht
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Basiswährung EUR
Benchmark LIBOR EUR 3 Monate
Managementgebühr 1,20% p.a.
Performancegebühr 10% der Outperformance gegenüber dem LIBOR EUR
3 Monate (= Hurdle Rate) mit High Watermark
ISIN/Valor LU0529497694 / 11573490
Über Swiss & Global Asset Management
Swiss & Global Asset Management ist einer der führenden reinen Asset Manager in
der Schweiz und weltweit. Per Ende September 2010 verwaltete Swiss & Global
Kundenvermögen von insgesamt CHF 81.9 Mrd. und beschäftigte über 250
Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Fondsangebot, individuell
abgestimmte Lösungen für institutionelle Kunden sowie ein massgeschneidertes
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kombiniert auf einzigartige Weise Schweizer Wurzeln - in Form von langjährigen
Kundenbeziehungen und hohem Qualitätsbewusstsein - und ein weltumspannendes
Netzwerk mit über 1000 Vertriebsverträgen in rund 30 Ländern.
Im Oktober 2009 aus der Julius Bär Asset Management hervorgegangen, ist Swiss &
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Global ist Teil der GAM Holding, die an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Mehr
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der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine
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Anteilsklassen, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art sind
die subjektive Ansicht der Verfasser und sind für Swiss & Global Asset
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Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch
die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die
vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige
Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme
von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die Aufteilung nach
Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf.
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