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Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Dis USD

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Fidelity Fd.USD Bd.Fd.A Dis USD

WKN 973282 | ISIN LU0048622798 |  Fonds
Factsheet
07.12.23
7,09 USD  +0,01 % (+0,00)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.11.1990
Fondsvolumen 2,95 Mrd. USD

Größte Positionen

USA 29.02.2028 4 12,40 %
USA 28.02.2030 4 8,76 %
USA 30.11.2024 4,5 5,70 %
USA 15.11.2032 4,125 5,10 %
Sonstiges 68,04 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,07 % -2,35 %
3 Jahre p.a. -4,18 % -5,27 %
5 Jahre p.a. +1,76 % +1,06 %
52W Hoch:
7,1804 USD
52W Tief:
6,6370 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (19.10.23)
2023 Basisinformationsblatt (15.06.23)
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23)
2022 Halbjahresbericht (31.10.22)
2022 Key Investor Information (28.09.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Teilfonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanager: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov

Notizen

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