Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2003
Fondsvolumen 510,83 Mio. EUR

Größte Positionen

CANDR.MONETAIRE ACT.V3DEC 3,43 %
ROYAL CARIBB 20/25 144A 2,03 %
TEV.P.F.N.II 21/30 2,00 %
OCCID.PETROL 20/25 1,89 %
Sonstiges 90,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,38 % -0,11 %
3 Jahre p.a. +2,64 % +1,79 %
5 Jahre p.a. +3,44 % +2,93 %
52W Hoch:
244,7900 EUR
52W Tief:
223,5000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 2,50 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.03.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (01.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.12.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Zudem ist das Ziel, besser abzuschneiden als der Referenzindex. Das Fondsmanagement trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Die Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) fließt in die Auswahl, Analyse und Gesamtbewertung der Unternehmen ein. Der Fonds will des Weiteren Anlagen in Unternehmen ausschließen, die bestimmte anerkannte internationale Normen und Grundsätze nicht einhalten oder die bekanntermaßen bestimmten umstrittenen Tätigkeiten nachgehen. Unter bestimmten Umständen kann das Verfahren durch eine aktive Beteiligung in Form eines Dialogs mit den Unternehmen ergänzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, deren Emittenten oder Emissionen von einer Ratingagentur besser als B- bzw. B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit hohem Risiko). Derivate von Emittenten mit der gleichen Bonität.
Fondsmanager: Thomas Joret,Jean-Claude Tamvakis

Notizen

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