Lazard US Small Cap Equity EA Acc USD

WKN A40JGL | ISIN IE000OU03BU9 |  Fonds
Factsheet

Fondsprofil

Fondgesellschaft Lazard AM (DE)
Region -
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 25.04.2024
Ertragstyp thesaurierend
Fondsvolumen 478,79 Mio. USD
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.Die Fondsbestimmungen des Lazard US Small Cap Equity EA Acc USD wurden durch die FMA bewilligt.Der Lazard US Small Cap Equity EA Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der indische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC.

Fondsgesellschaft

KAG Lazard AM (DE)
Adresse Neue Mainzer Str. 75, 60311, Frankfurt am Main
Internet www.lazardassetmanagement.com
E-Mail -

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ein gut diversifiziertes Long-only-Portfolio, das hauptsächlich aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von oder im Zusammenhang mit kleineren USUnternehmen besteht, d. h. Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, dort gegründet wurden oder notiert sind und deren Marktkapitalisierung zwischen 250 Mio. USD und 10 Mrd. USD (zu Anschaffungskosten) liegt. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden primär an geregelten Märkten in den USA notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, die nicht in den USA ansässig oder notiert sind oder dort gegründet wurden. Solche Anlagen sind auf 10 % des NIW des Fonds begrenzt. Der Anlageverwalter wird versuchen, fundamentale Erkenntnisse zu Anlagechancen zu erlangen, die dazu dienen sollen, Ineffizienzen des Marktes auszunutzen, und die über einen langen historischen Zeitraum quantifiziert und erprobt werden können. Jede Erkenntnis ist, wenn sie systematisch umgesetzt wird, darauf ausgelegt, Aktien innerhalb des Anlageuniversums zu identifizieren, die eine Reihe von spezifischen Merkmalen oder Kriterien erfüllen, die vom Anlageverwalter entwickelt wurden und dessen Eigentum sind. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Fondsmanager: Oren Shiran, Stefan Tang & Team