Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund - Institutional (ACC) USD
WKN A1T70B | ISIN LU0912264727 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.03.2022 |
Fondsvolumen | 98,59 Mio. USD |
Größte Positionen
PWRLREAL EST 20/24 | 5,96 % |
PAKISTAN 17/27 REGS | 5,39 % |
MON.M./EN.RS 23/26 | 4,55 % |
SUN.CH.HLDGS 23/28 ZO CV | 4,41 % |
Sonstiges | 79,69 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -8,54 % | -12,91 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
62,5100 USD
62,5100 USD
52W Tief:
47,9200 USD
47,9200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,05 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2020 Verkaufsprospekt (31.01.20) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Asia (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen und Hartwährungen lauten. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet) investieren und zu Zwecken der Absicherung und effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited
Notizen
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