Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.06.2019
Fondsvolumen 2,39 Mrd. CHF

Größte Positionen

SPAIN 5.75% 07/32 4,72 %
US TSY 2.875% 08/28 4,37 %
AMND TOPIX DV ETF(PAR) 3,41 %
AMND GOLD LBMA ETC(PAR) 2,99 %
Sonstiges 84,51 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,11 % -3,24 %
3 Jahre p.a. -3,22 % -4,64 %
5 Jahre p.a. +0,61 % -0,27 %
52W Hoch:
52,2700 CHF
52W Tief:
48,9200 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.05.23)
2023 Basisinformationsblatt (14.04.23)
2022 Key Investor Information (22.09.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt über die empfohlene Haltedauer eine Wertsteigerung Ihrer Anlage (vorwiegend durch Kapitalwachstum) an und ist dabei bestrebt, einen höheren ESG-Score als den des Anlageuniversums zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er investiert hauptsächlich in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert weltweit, auch in aufstrebenden Märkten. Diese Anlagen können unter Investment Grade liegen. Der Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters Währungsrisiken auf Portfolioebene absichern oder auch nicht. Der Teilfonds nutzt Derivate, um verschiedene Risiken zu reduzieren (Hedging), das Portfolio effizienter zu verwalten und Engagements (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten wie Schuldtitel, Aktien, Zinssätze, Devisen und Inflation einzugehen.
Fondsmanager: F. Sandrini, E. Bovalini, L. Cesari

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.