M&G(Lux)Global Li.Infr.Fd.JI Acc EUR

WKN A3DGGE | ISIN LU2448038229 |  Fonds
Factsheet
04.03.24
9,64 EUR-0,12 % (-0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.03.2022
Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR

Größte Positionen

SEGRO PLC LS-,10 4,06 %
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 3,97 %
CROWN CASTLE INTL 3,96 %
INTL PUBLIC PARTNER.LS-01 3,59 %
Sonstiges 84,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,29 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,1210 EUR
52W Tief:
8,6519 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.01.24)
2023 Basisinformationsblatt (06.10.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (11.03.22)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, um eine Rendite zu erbringen, die höher als der globale Aktienmarkt ist; und - eine Ertragsausschüttung, die in US-Dollar gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann auch Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Die Titelauswahl des Fonds beruht auf einer eingehenden Analyse der einzelnen Infrastrukturgesellschaften.
Fondsmanager: Alex Araujo, John Weavers

Notizen

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