Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.AD USD
WKN A3D2UC | ISIN IE00BSJCG606 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 25.11.2022 |
Fondsvolumen | 19,99 Mio. USD |
Größte Positionen
USA 24/25 ZO | 11,76 % |
MALAYSIA 2035 | 8,65 % |
MEXICO 2031 | 7,53 % |
BRAZIL 20/31 | 4,89 % |
Sonstiges | 67,17 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -10,62 % | -14,85 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
110,4072 USD
110,4072 USD
52W Tief:
95,9221 USD
95,9221 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.06.24) |
2023 Verkaufsprospekt (24.11.23) |
2022 Key Investor Information (29.11.22) |
2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen).
Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.
Fondsmanager: Recai Gunesdogdu
Notizen
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