LF - MMT Premium Protect Value Fds.S

WKN A3DXTM | ISIN LU2534041244 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.01.2021
Fondsvolumen 15,68 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDESOBL.V.20/25 8,73 %
BUNDESOBL.V.22/27 6,87 %
ABN AMRO BK 19/26 MTN 5,55 %
EIB EUR.INV.BK 14/26 MTN 4,38 %
Sonstiges 74,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,68 % +2,55 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
52,8900 EUR
52W Tief:
49,0900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,55 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (10.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds verfolgt dazu die sog. Premium Protect Value Strategie, die eine Options- sowie eine Valuestrategie vereint und ggfs. Absicherungen beinhaltet, um starke Kursrückgänge des Fonds in schwierigen Börsenphasen deutlich zu begrenzen. Verluste können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb der Optionsstrategie werden Prämieneinnahmen aus sog. Stillhaltergeschäften (Verkauf von Put- und CallOptionen) genutzt. Es werden dazu Optionen auf Basis von liquiden Aktienindizes verkauft. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Ertrag aus Optionsprämien erwirtschaftet (Premium). Diese Prämieneinnahmen sollen unabhängig von der Entwicklung der Börsenindizes vereinnahmt werden und damit die Rendite stabilisieren. Um das Verlustrisiko aus den Stillhaltergeschäften zu reduzieren, werden diese Positionen durch Gegengeschäfte mittels Kauf von Optionen abgesichert (Protect). Die freie Liquidität wird in Anleihen investiert, wodurch zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden können. Innerhalb der Value-Strategie werden Aktien gekauft, die nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung aufzeigen und eine Chance für mittelfristige Kursgewinne bieten. Um das Verlustrisiko der Aktien zu reduzieren, werden diese Aktien durch Optionen abgesichert (Protect). Die Auswahl von Aktien erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit der Value Strategie, jedoch unabhängig von der Marktkapitalisierung. Somit können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (Small Cap) als auch Aktien von mittlerer also auch großer Börsenkapitalisierung (Mid und Large Cap) erworben werden. Zur Erreichung des Anlageziels ist dem Fonds darüber hinaus eine flexible Aktienquote zwischen 25 % und 100 % gestattet.
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH

Notizen

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