Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 07.04.2004
Fondsvolumen 37,52 Mio. EUR

Größte Positionen

ENEL S.P.A. EO 1 9,98 %
INTESA SANPAOLO 9,97 %
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 8,21 %
TERNA R.E.N. SPA EO -,22 5,57 %
Sonstiges 66,27 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,22 % -
3 Jahre p.a. -0,99 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
248,1100 EUR
52W Tief:
197,7100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (27.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (06.08.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung investiert, die in Italien ansässig oder notiert sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-share NT Index (die "Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Fondsmanager: Gilles Guibout, Andrea D'Alberto

Notizen

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