Vates Aktien USA Fonds EUR R

WKN A3DV57 | ISIN LI1206088414 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2022
Fondsvolumen 89,40 Mio. EUR

Größte Positionen

GE VERNOVA INC. 6,22 %
TEVA PHARMACEUT. SP.ADR 4,92 %
FIDELITY NATL INF. SVCS 4,88 %
VISTRA CORP. DL-,01 3,95 %
Sonstiges 80,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +55,49 % +47,90 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
162,6300 EUR
52W Tief:
104,2000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (24.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (04.07.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (12.10.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: Maik Komoss

Notizen

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