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F.Genomic Adv.Fd.N Acc EUR

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F.Genomic Adv.Fd.N Acc EUR

WKN A3C4V6 | ISIN LU2387457729 |  Fonds
Factsheet
18.11.24
5,85 EUR  -0,68 % (-0,04)
F.Genomic Adv.Fd.A Acc SGD H1 (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.I Acc EUR (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.I Acc USD (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.C Acc USD (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.W Acc USD (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.A Acc USD (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.A Dis EUR (ausschüttend) F.Genomic Adv.Fd.A Acc EUR H1 (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.N Acc EUR (thesaurierend) F.Genomic Adv.Fd.N Acc USD (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.10.2021
Fondsvolumen 3,13 Mio. EUR

Größte Positionen

MEDPACE HOLDINGS DL-,01 5,90 %
REGENERON PHARMAC.DL-,001 5,71 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 5,54 %
ELI LILLY 5,03 %
Sonstiges 77,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,66 % +1,60 %
3 Jahre p.a. -16,85 % -17,68 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
6,8200 EUR
52W Tief:
5,5600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (25.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Franklin Genomic Advancements Fund (der "Fonds") ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land (auch in Schwellenländern) ausgegeben werden, die in gesundheitsbezogenen Branchen tätig sind Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit und Bonität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens)
Fondsmanager: Matthew Moberg

Notizen

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